| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
AN Terrains | 1 122 254.00 | | 1 122 254.00 | 1 122 254.00 |
AP Constructions | 14 606 399.00 | 5 237 934.00 | 9 368 465.00 | 14 606 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 428.00 | 302 281.00 | 411 147.00 | 713 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 480 079.00 | 5 540 215.00 | 10 939 863.00 | 16 480 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 093.00 | | 130 093.00 | 130 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 347.00 | 163 202.00 | 103 144.00 | 266 347.00 |
BZ Autres créances | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 500.00 | 287 795.00 | 3 704.00 | 291 500.00 |
CF Disponibilités | 568 946.00 | | 568 946.00 | 568 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 910.00 | 450 998.00 | 836 911.00 | 1 287 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 767 989.00 | 5 991 214.00 | 11 776 775.00 | 17 767 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DG Autres réserves | 7 219 151.00 | 7 185 689.00 | | 7 219 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 244.00 | 360 336.00 | | 329 244.00 |
DK Provisions réglementées | 94 037.00 | 87 219.00 | | 94 037.00 |
DL TOTAL (I) | 8 834 120.00 | 8 824 933.00 | | 8 834 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 933.00 | 776 172.00 | | 712 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 504.00 | 2 303 487.00 | | 2 111 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 565.00 | 31 375.00 | | 19 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 492.00 | 71 534.00 | | 37 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 614.00 | 48 488.00 | | 59 614.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 654.00 | 3 231 057.00 | | 2 942 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 776 775.00 | 12 055 991.00 | | 11 776 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 881.00 | 542 360.00 | | 509 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 111 504.00 | | | 2 111 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -64 154.00 | | -64 154.00 | -64 154.00 |
FG Production vendue services | 1 607 520.00 | | 1 607 520.00 | 1 607 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 366.00 | | 1 543 366.00 | 1 543 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 232.00 | |
GE Autres charges | | | 28 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 513.00 | | 1 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 372.00 | 7 330.00 | | 21 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 627.00 | -7 330.00 | | 84 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 731.00 | 101 083.00 | | 112 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 284.00 | 2 425 360.00 | | 1 951 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 040.00 | 2 065 023.00 | | 1 622 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 244.00 | 360 336.00 | | 329 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 002 047.00 | | 584 747.00 | 16 002 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 714.00 | 16 480 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 714.00 | 16 453 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 975 851.00 | | 584 747.00 | 15 975 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171 954.00 | 461 836.00 | 93 574.00 | 5 171 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171 954.00 | 461 836.00 | 93 574.00 | 5 171 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 220.00 | 6 817.00 | | 87 220.00 |
6T Sur comptes clients | 105 741.00 | 75 233.00 | 17 770.00 | 105 741.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 046.00 | 287 796.00 | 284 046.00 | 284 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 786.00 | 363 028.00 | 301 816.00 | 389 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 006.00 | 369 845.00 | 301 816.00 | 477 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 233.00 | 17 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 287 796.00 | 284 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 111 306.00 | 327 260.00 | 1 092 411.00 | 2 111 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 220.00 | 192 220.00 | | 192 220.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 933.00 | 64 207.00 | 266 806.00 | 712 933.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 669.00 | 297 669.00 | | 297 669.00 |
VW T.V.A. | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 089.00 | 490 316.00 | 1 359 217.00 | 2 923 089.00 |