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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 394.00 | 534.00 | 6 860.00 | 7 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 117.00 | 22 742.00 | 108 375.00 | 131 117.00 |
040 Immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 841.00 | 23 276.00 | 115 566.00 | 138 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
060 Stock marchandises | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
072 Créances – Autres | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
084 Disponibilités | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
110 Total général Actif | 177 474.00 | 23 276.00 | 154 198.00 | 177 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 796.00 | 137 473.00 | | 205 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 384.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 347.00 | 1 412.00 | | 1 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 642.00 | 143 269.00 | | 208 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 830.00 | 71 259.00 | | 96 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 031.00 | -1 905.00 | | 2 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 154.00 | 6 940.00 | | 6 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 357.00 | -2 263.00 | | 2 357.00 |
242 Autres charges externes. | 55 184.00 | 36 578.00 | | 55 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 2 674.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 954.00 | 12 120.00 | | 22 954.00 |
252 Charges sociales | 5 310.00 | 7 254.00 | | 5 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 750.00 | 5 234.00 | | 14 750.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 084.00 | 137 891.00 | | 207 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 559.00 | 5 377.00 | | 1 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 150.00 | 2 917.00 | | 14 150.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | 60.00 | | 1 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 553.00 | 8 234.00 | | -2 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 81 783.00 | | | 81 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -11 620.00 | | | -11 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |