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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 690.00 | 57 180.00 | 3 510.00 | 60 690.00 |
AH Fonds commercial | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 578.00 | 103 759.00 | 18 820.00 | 122 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 137.00 | 399 386.00 | 246 752.00 | 646 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 239.00 | 560 324.00 | 392 915.00 | 953 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 121 834.00 | | 121 834.00 | 121 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BZ Autres créances | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 416.00 | 1.00 | 213 416.00 | 213 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 1.00 | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 526.00 | | 410 526.00 | 410 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 765.00 | 560 324.00 | 803 441.00 | 1 363 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 548.00 | 196 548.00 | | 196 548.00 |
DH Report à nouveau | -69 564.00 | | | -69 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 285.00 | -69 564.00 | | 48 285.00 |
DL TOTAL (I) | 183 654.00 | 135 369.00 | | 183 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 622.00 | 329 025.00 | | 276 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 998.00 | 7 899.00 | | 16 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 453.00 | 145 912.00 | | 133 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 897.00 | 131 749.00 | | 191 897.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 1 313.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 787.00 | 615 897.00 | | 619 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 441.00 | 751 266.00 | | 803 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 725.00 | 331 643.00 | | 379 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 554.00 | 41 383.00 | 1 622 937.00 | 1 581 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 554.00 | 41 383.00 | 1 622 937.00 | 1 581 554.00 |
FQ Autres produits | | | 51 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 427.00 | |
GE Autres charges | | | 47 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 999.00 | 8 548.00 | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 999.00 | 8 548.00 | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 9 753.00 | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 9 753.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | -1 205.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 660.00 | 1 649 018.00 | | 1 677 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 375.00 | 1 718 582.00 | | 1 629 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 285.00 | -69 564.00 | | 48 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 657.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 990.00 | | 2 249.00 | 950 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 180.00 | | | 174 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 467.00 | | 2 249.00 | 766 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 897.00 | 68 427.00 | | 491 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 528.00 | 5 652.00 | | 51 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 369.00 | 62 775.00 | | 440 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 453.00 | 133 453.00 | | 133 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 529.00 | 92 529.00 | | 92 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 622.00 | 53 558.00 | 200 945.00 | 276 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
VP Divers | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 202.00 | 66 859.00 | 10 343.00 | 77 202.00 |
VW T.V.A. | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 789.00 | 379 725.00 | 200 945.00 | 602 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 550.00 | 10 959.00 | | 11 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 298.00 | 11 811.00 | | 11 298.00 |
ST Autres comptes | 213 133.00 | 264 385.00 | | 213 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 039.00 | 123 933.00 | | 124 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 101.00 | 9 340.00 | | 8 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 099.00 | 7 701.00 | | 7 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 649.00 | 18 660.00 | | 18 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 082.00 | 132 008.00 | | 119 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 211.00 | 128 742.00 | | 101 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 830.00 | 409 468.00 | | 359 830.00 |