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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 791.00 | | 1 166 791.00 | 1 166 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 689.00 | 103 286.00 | 11 403.00 | 114 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 967.00 | 298 693.00 | 57 274.00 | 355 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 191.00 | 402 723.00 | 1 235 468.00 | 1 638 191.00 |
BT Marchandises | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BZ Autres créances | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
CF Disponibilités | 656 974.00 | | 656 974.00 | 656 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 683.00 | | 755 683.00 | 755 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 874.00 | 402 723.00 | 1 991 151.00 | 2 393 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 838 321.00 | 578 557.00 | | 838 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 311.00 | 259 764.00 | | 336 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 071.00 | 959 761.00 | | 1 296 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 087.00 | 550 471.00 | | 404 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 838.00 | 46 554.00 | | 98 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 059.00 | 155 498.00 | | 190 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 080.00 | 754 619.00 | | 695 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 151.00 | 1 714 380.00 | | 1 991 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 689.00 | 754 619.00 | | 477 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 707.00 | | 1 794 707.00 | 1 794 707.00 |
FG Production vendue services | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 977.00 | | 1 798 977.00 | 1 798 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 570.00 | 193 187.00 | | 14 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 969.00 | 1 422.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 980.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -980.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 427.00 | 83 953.00 | | 67 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 354.00 | 1 648 788.00 | | 1 953 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 044.00 | 1 389 023.00 | | 1 617 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 311.00 | 259 764.00 | | 336 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 541.00 | | 19 650.00 | 1 618 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 638 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 470 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 535.00 | | | 1 167 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 006.00 | | 19 650.00 | 451 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 784.00 | 31 942.00 | 3.00 | 370 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 040.00 | 31 942.00 | 3.00 | 370 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 909.00 | 120 909.00 | | 120 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
UX Autres créances clients | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 232.00 | 184 841.00 | 217 391.00 | 402 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VW T.V.A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 080.00 | 477 689.00 | 217 391.00 | 695 080.00 |