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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BZ Autres créances | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
CF Disponibilités | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 437.00 | | 187 437.00 | 187 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 368.00 | 930.00 | 187 437.00 | 188 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 041.00 | 1 725 041.00 | | 1 725 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
DH Report à nouveau | -2 239 469.00 | -1 320 805.00 | | -2 239 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 635.00 | -918 664.00 | | -4 635.00 |
DL TOTAL (I) | -471 089.00 | -466 454.00 | | -471 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 737.00 | 6 263 892.00 | | 434 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 240 815.00 | | 6 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 453.00 | 414 477.00 | | 212 453.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 527.00 | 6 919 183.00 | | 658 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 437.00 | 6 452 729.00 | | 187 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 527.00 | 6 919 183.00 | | 658 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 897 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 68 166.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 580.00 | 501 645.00 | | 28 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 346.00 | -433 479.00 | | -28 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 637.00 | 21 663 836.00 | | 1 190 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 272.00 | 22 582 500.00 | | 1 195 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 635.00 | -918 664.00 | | -4 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930.00 | | | 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721.00 | 210.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721.00 | 210.00 | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 521.00 | 439 521.00 | | 439 521.00 |
UX Autres créances clients | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VP Divers | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 453.00 | 212 453.00 | | 212 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 527.00 | 658 527.00 | | 658 527.00 |