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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 480 000.00 | 2 317 000.00 | 3 162 000.00 | 5 480 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 000.00 | 901 000.00 | 145 000.00 | 1 046 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430 000.00 | 80 000.00 | 1 350 000.00 | 1 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 956 000.00 | 3 298 000.00 | 4 657 000.00 | 7 956 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670 000.00 | 781 000.00 | 4 889 000.00 | 5 670 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 000.00 | 235 000.00 | 2 151 000.00 | 2 386 000.00 |
BZ Autres créances | 1 524 000.00 | 314 000.00 | 1 210 000.00 | 1 524 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 349 000.00 | | 2 349 000.00 | 2 349 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 214.00 | | 65 214.00 | 65 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 939 000.00 | 1 330 000.00 | 10 610 000.00 | 11 939 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 000.00 | 4 628 000.00 | 15 267 000.00 | 19 895 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007 409.00 | | | 1 007 409.00 |
CU Autres participations | 22 938 909.00 | 16 318 454.00 | 6 620 454.00 | 22 938 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 244 000.00 | 1 665 000.00 | | 2 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 151 000.00 | 18 659 000.00 | | 7 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556 073.00 | 556 073.00 | | 556 073.00 |
DG Autres réserves | 4 337 000.00 | -12 181 000.00 | | 4 337 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 440 592.00 | -1 912 825.00 | | 11 440 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 867 171.00 | -6 828 763.00 | | -10 867 171.00 |
DL TOTAL (I) | 6 967 000.00 | 4 498 000.00 | | 6 967 000.00 |
DP Provisions pour risques | 169 000.00 | 164 000.00 | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 000.00 | 164 000.00 | | 169 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000.00 | 300 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 029.00 | 315 071.00 | | 150 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 000.00 | 3 532 000.00 | | 2 515 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 000.00 | 3 219 000.00 | | 2 173 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 950.00 | 206 711.00 | | 42 950.00 |
EA Autres dettes | 3 442 000.00 | 1 382 000.00 | | 3 442 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 130 000.00 | 8 133 000.00 | | 8 130 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 267 000.00 | 12 796 000.00 | | 15 267 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 709.00 | 1 607 195.00 | | 2 992 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 71.00 | | 29.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 765 000.00 | -3 645 000.00 | | -6 765 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 960 000.00 | |
FG Production vendue services | 196 245.00 | | 196 245.00 | 196 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 960 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 764 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 523 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 287 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 196 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 239 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 027.00 | 65 926.00 | | 11 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 027.00 | 65 926.00 | | 11 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 885.00 | 63 809.00 | | 298 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 885.00 | 63 809.00 | | 298 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 857.00 | 2 117.00 | | -287 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -857.00 | | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 643.00 | 106 025.00 | | 378 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 245 814.00 | 6 934 788.00 | | 11 245 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 867 171.00 | -6 828 763.00 | | -10 867 171.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 765 000.00 | -3 645 000.00 | | -6 765 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 289 656.00 | | 10 667 409.00 | 13 289 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 946 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 957 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 278 909.00 | | 10 667 409.00 | 13 278 909.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052.00 | 494.00 | | 5 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 273.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 221.00 | | 239.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 618 454.00 | 9 700 000.00 | | 6 618 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 618 454.00 | 9 700 000.00 | | 6 618 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 700 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 706.00 | 299 706.00 | | 299 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285 825.00 | 2 285 825.00 | | 2 285 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007 409.00 | 1 007 409.00 | | 1 007 409.00 |
UX Autres créances clients | 235 494.00 | 235 494.00 | | 235 494.00 |
VB T. V. A. | 161 482.00 | 161 482.00 | | 161 482.00 |
VC Groupe et associés | 3 869 220.00 | 3 869 220.00 | | 3 869 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 209 198.00 | 209 198.00 | | 209 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560 000.00 | | | 7 560 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 214.00 | 65 214.00 | | 65 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391 114.00 | 5 391 114.00 | | 5 391 114.00 |
VW T.V.A. | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 709.00 | 2 992 709.00 | | 2 992 709.00 |