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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
040 Immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 095.00 | 48 790.00 | 67 305.00 | 116 095.00 |
060 Stock marchandises | 247 861.00 | | 247 861.00 | 247 861.00 |
072 Créances – Autres | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -914.00 | | -914.00 | -914.00 |
084 Disponibilités | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 457.00 | | 274 457.00 | 274 457.00 |
110 Total général Actif | 390 552.00 | 48 790.00 | 341 762.00 | 390 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 762.00 | |
AH Fonds commercial | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 095.00 | 48 790.00 | 67 305.00 | 116 095.00 |
BT Marchandises | 205 726.00 | | 205 726.00 | 205 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -914.00 | | -914.00 | -914.00 |
CF Disponibilités | 69 777.00 | | 69 777.00 | 69 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 513.00 | | 278 513.00 | 278 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 608.00 | 48 790.00 | 345 818.00 | 394 608.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 973.00 | | | 297 973.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 027.00 | | | 298 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 369.00 | | | 199 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 140.00 | | | -20 140.00 |
242 Autres charges externes. | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
252 Charges sociales | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 718.00 | | | 718.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 600.00 | | | 295 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 844.00 | 135 844.00 | | 135 844.00 |
DH Report à nouveau | -11 898.00 | -14 324.00 | | -11 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 317.00 | 2 426.00 | | -37 317.00 |
DL TOTAL (I) | 95 014.00 | 132 331.00 | | 95 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 872.00 | 47 723.00 | | 34 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 174.00 | 141 809.00 | | 172 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 758.00 | 19 899.00 | | 17 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 804.00 | 209 431.00 | | 250 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 818.00 | 341 762.00 | | 345 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 095.00 | | | 116 095.00 |
FA Ventes de marchandises | 218 207.00 | | 218 207.00 | 218 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 207.00 | | 218 207.00 | 218 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 001.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 452.00 | 298 027.00 | | 233 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 769.00 | 295 601.00 | | 270 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 317.00 | 2 426.00 | | -37 317.00 |