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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 419.00 | 23 676.00 | 2 743.00 | 26 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 840.00 | 112 864.00 | 55 976.00 | 168 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 935.00 | 136 540.00 | 60 395.00 | 196 935.00 |
BT Marchandises | 444 433.00 | | 444 433.00 | 444 433.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 244 585.00 | | 244 585.00 | 244 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 759.00 | | 691 759.00 | 691 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 695.00 | 136 540.00 | 752 155.00 | 888 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 518.00 | 385 019.00 | | 32 518.00 |
DL TOTAL (I) | 49 288.00 | 401 789.00 | | 49 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 694.00 | 37 671.00 | | 25 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 549.00 | 430 002.00 | | 620 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 677.00 | 17 097.00 | | 22 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 947.00 | 22 179.00 | | 33 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 867.00 | 506 949.00 | | 702 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 155.00 | 908 738.00 | | 752 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 379.00 | 494 972.00 | | 689 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620 549.00 | | | 620 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 851.00 | | 2 304.00 | 196 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 196 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 195 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 174.00 | | 2 304.00 | 195 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 627.00 | 19 133.00 | 2 220.00 | 119 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 627.00 | 19 133.00 | 2 220.00 | 119 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 694.00 | 12 206.00 | 13 488.00 | 25 694.00 |
VI Groupe et associés | 620 549.00 | 620 549.00 | | 620 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386.00 | 2 709.00 | 1 677.00 | 4 386.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 867.00 | 689 379.00 | 13 488.00 | 702 867.00 |