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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 220.00 | 28 960.00 | 260.00 | 29 220.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 386.00 | 33 290.00 | 20 096.00 | 53 386.00 |
060 Stock marchandises | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
072 Créances – Autres | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
084 Disponibilités | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 626.00 | | 54 626.00 | 54 626.00 |
110 Total général Actif | 108 012.00 | 33 290.00 | 74 722.00 | 108 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 104.00 | 19 627.00 | | 18 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 342.00 | 97 593.00 | | 98 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 446.00 | 117 220.00 | | 116 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 445.00 | 45 385.00 | | 47 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93.00 | -369.00 | | -93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5.00 | -30.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 20 027.00 | 19 685.00 | | 20 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 2 789.00 | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 122.00 | 38 119.00 | | 35 122.00 |
252 Charges sociales | 8 271.00 | 9 620.00 | | 8 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 895.00 | 116 041.00 | | 114 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 551.00 | 1 178.00 | | 1 551.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 56.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 80.00 | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 439.00 | 1 154.00 | | 1 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 715.00 | | | 5 715.00 |