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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 048.00 | 80 062.00 | 12 986.00 | 93 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 138.00 | 85 121.00 | 13 017.00 | 98 138.00 |
BT Marchandises | 161 225.00 | | 161 225.00 | 161 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 958.00 | | 122 958.00 | 122 958.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 502.00 | | 405 502.00 | 405 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 640.00 | 85 121.00 | 418 519.00 | 503 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 107 316.00 | 104 762.00 | | 107 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 427.00 | 2 554.00 | | 50 427.00 |
DL TOTAL (I) | 208 051.00 | 157 625.00 | | 208 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 843.00 | 68 808.00 | | 57 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 426.00 | 68 320.00 | | 111 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 899.00 | 29 135.00 | | 37 899.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 468.00 | 175 863.00 | | 210 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 519.00 | 333 488.00 | | 418 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 324.00 | 175 863.00 | | 149 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 197.00 | | 2 934.00 | 146 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 993.00 | 98 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 993.00 | 98 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 166.00 | | 2 934.00 | 146 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 346.00 | 3 768.00 | 50 993.00 | 132 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 346.00 | 3 768.00 | 50 993.00 | 132 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 122 958.00 | 122 958.00 | | 122 958.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VI Groupe et associés | 57 843.00 | | 57 843.00 | 57 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 168.00 | 149 324.00 | 57 843.00 | 207 168.00 |