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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 027.00 | 73 278.00 | 13 749.00 | 87 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 027.00 | 73 278.00 | 13 749.00 | 87 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 980.00 | | 323 980.00 | 323 980.00 |
BZ Autres créances | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CF Disponibilités | 465 770.00 | | 465 770.00 | 465 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 960.00 | | 838 960.00 | 838 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 987.00 | 73 278.00 | 852 709.00 | 925 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 369 049.00 | 264 797.00 | | 369 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 120.00 | 204 252.00 | | 157 120.00 |
DL TOTAL (I) | 569 069.00 | 511 949.00 | | 569 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 847.00 | 8 151.00 | | 4 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 438.00 | 92 761.00 | | 29 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 274.00 | 245 451.00 | | 242 274.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 1 750.00 | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 640.00 | 348 113.00 | | 283 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 709.00 | 860 062.00 | | 852 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 640.00 | 348 113.00 | | 283 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 144.00 | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 865.00 | 19 970.00 | 1 226 835.00 | 1 206 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 865.00 | 19 970.00 | 1 226 835.00 | 1 206 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | 8 480.00 | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 104.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | 104.00 | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 069.00 | -104.00 | | -6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 542.00 | 93 667.00 | | 70 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 418.00 | 1 283 018.00 | | 1 229 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 298.00 | 1 078 766.00 | | 1 072 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 120.00 | 204 252.00 | | 157 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 87 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 87 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 910.00 | 6 367.00 | | 66 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 910.00 | 6 367.00 | | 66 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 654.00 | 97 654.00 | | 97 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UX Autres créances clients | 323 980.00 | | | 323 980.00 |
VB T. V. A. | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 191.00 | 373 191.00 | | 373 191.00 |
VW T.V.A. | 94 145.00 | 94 145.00 | | 94 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 640.00 | 283 640.00 | | 283 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 507.00 | 9 452.00 | | 9 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 406.00 | 49 216.00 | | 44 406.00 |
ST Autres comptes | 88 824.00 | 105 150.00 | | 88 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 245.00 | 65 154.00 | | 63 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 181 121.00 | 202 206.00 | | 181 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 2 361.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 457.00 | 11 813.00 | | 10 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 373.00 | 243 191.00 | | 241 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 986.00 | 68 492.00 | | 65 986.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 596.00 | 421 726.00 | | 377 596.00 |