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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 670 536.00 | 4 536 721.00 | 133 816.00 | 4 670 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 574 758.00 | 159 256 581.00 | 71 318 178.00 | 230 574 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 736 346.00 | 3 699 726.00 | 3 036 620.00 | 6 736 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 981 640.00 | 167 493 028.00 | 74 488 614.00 | 241 981 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 097 464.00 | 293 620.00 | 2 803 844.00 | 3 097 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 342 992.00 | 334 214.00 | 34 008 778.00 | 34 342 992.00 |
BZ Autres créances | 9 714 739.00 | | 9 714 739.00 | 9 714 739.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 227 675.00 | 627 834.00 | 46 599 841.00 | 47 227 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 292 584.00 | 168 120 862.00 | 121 171 722.00 | 289 292 584.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 402 695.00 | 10 402 695.00 | | 10 402 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 593 463.00 | 4 593 463.00 | | 4 593 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057 254.00 | 1 057 254.00 | | 1 057 254.00 |
DG Autres réserves | 2 359 220.00 | 2 359 220.00 | | 2 359 220.00 |
DH Report à nouveau | 32 424.00 | 36 443.00 | | 32 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 226 820.00 | 17 195 103.00 | | 16 226 820.00 |
DK Provisions réglementées | 18 130 709.00 | 17 837 161.00 | | 18 130 709.00 |
DL TOTAL (I) | 52 802 585.00 | 53 481 339.00 | | 52 802 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 254 071.00 | 14 201 416.00 | | 15 254 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 254 071.00 | 14 201 416.00 | | 15 254 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 857 040.00 | 15 428 520.00 | | 12 857 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 623.00 | 404 532.00 | | 318 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 036 299.00 | 26 006 237.00 | | 27 036 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404 539.00 | 6 846 018.00 | | 5 404 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 229.00 | 1 314 574.00 | | 846 229.00 |
EA Autres dettes | 694 812.00 | 24 179.00 | | 694 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 957 523.00 | 5 629 764.00 | | 5 957 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 115 066.00 | 55 653 824.00 | | 53 115 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 171 722.00 | 123 336 579.00 | | 121 171 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 786 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 786 260.00 | |
FM Production stockée | | | -147 151.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 542 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 902 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 071 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 723 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 854 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 426 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 735 613.00 | |
GE Autres charges | | | 7 764 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 568 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 502 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -247 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 852 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -781 058.00 | -614 903.00 | | -781 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 528 912.00 | -6 564 268.00 | | -5 528 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 420 964.00 | 171 306 704.00 | | 174 420 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 194 144.00 | 154 111 601.00 | | 158 194 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 226 820.00 | 17 195 103.00 | | 16 226 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 563 192.00 | | 15 827 737.00 | 232 563 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 145 635.00 | 235 245 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 145 635.00 | 230 574 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577 470.00 | | 93 066.00 | 4 577 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 985 722.00 | | 15 734 671.00 | 227 985 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 171 803.00 | 10 882 461.00 | 8 260 963.00 | 161 171 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480 810.00 | 55 911.00 | | 4 480 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 690 993.00 | 10 826 551.00 | 8 260 963.00 | 156 690 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 837 161.00 | 2 585 816.00 | 2 292 268.00 | 17 837 161.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 201 416.00 | 3 214 701.00 | 2 162 046.00 | 14 201 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 970.00 | 1 305 037.00 | 1 244 387.00 | 232 970.00 |
6T Sur comptes clients | 783 188.00 | 713 947.00 | 1 162 920.00 | 783 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 715 884.00 | 2 018 984.00 | 2 407 307.00 | 4 715 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 754 461.00 | 7 819 501.00 | 6 861 621.00 | 36 754 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |