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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 670.00 | 8 589.00 | 81.00 | 8 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 340.00 | 43 942.00 | 35 398.00 | 79 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 954.00 | 99 097.00 | 58 857.00 | 157 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 855.00 | 153 979.00 | 105 875.00 | 259 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 009.00 | | 237 009.00 | 237 009.00 |
BZ Autres créances | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 458.00 | | 159 458.00 | 159 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 821.00 | | 509 821.00 | 509 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 676.00 | 153 979.00 | 615 696.00 | 769 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
CU Autres participations | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DG Autres réserves | 264 650.00 | 123 693.00 | | 264 650.00 |
DH Report à nouveau | | -19 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 069.00 | 160 932.00 | | 12 069.00 |
DL TOTAL (I) | 291 130.00 | 279 060.00 | | 291 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 113.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 967.00 | 156 662.00 | | 102 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 085.00 | 127 650.00 | | 128 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 166.00 | 145 980.00 | | 93 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 566.00 | 430 614.00 | | 324 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 696.00 | 720 570.00 | | 615 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 566.00 | 430 614.00 | | 324 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 882.00 | | 64 165.00 | 203 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 11 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 191.00 | 259 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 11 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 792.00 | 237 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 572.00 | | 548.00 | 10 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 271.00 | | 58 817.00 | 182 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 039.00 | | 4 800.00 | 11 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 341.00 | 25 292.00 | 653.00 | 129 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 526.00 | 414.00 | | 10 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 815.00 | 24 878.00 | 653.00 | 118 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 237 010.00 | 237 010.00 | | 237 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 245.00 | 306 245.00 | | 306 245.00 |
VW T.V.A. | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 357.00 | 324 357.00 | | 324 357.00 |