| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 328.00 | 157 883.00 | 75 445.00 | 233 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 581.00 | 173 392.00 | 40 190.00 | 213 581.00 |
BF Prêts | 238 253.00 | | 238 253.00 | 238 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 423.00 | 358 959.00 | 492 464.00 | 851 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773 831.00 | 489 439.00 | 6 284 392.00 | 6 773 831.00 |
BZ Autres créances | 2 843 149.00 | | 2 843 149.00 | 2 843 149.00 |
CF Disponibilités | 95 379.00 | | 95 379.00 | 95 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 818.00 | | 66 818.00 | 66 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 781 372.00 | 489 439.00 | 9 291 932.00 | 9 781 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 632 795.00 | 848 398.00 | 9 784 396.00 | 10 632 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 586 682.00 | | | 586 682.00 |
CU Autres participations | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 027.00 | | | 138 027.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 430.00 | | | 569 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 655.00 | | | -1 507 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221 956.00 | | | -1 221 956.00 |
DL TOTAL (I) | -2 008 352.00 | | | -2 008 352.00 |
DP Provisions pour risques | 530 212.00 | | | 530 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 212.00 | | | 530 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251 457.00 | | | 4 251 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659 694.00 | | | 4 659 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 890.00 | | | 1 692 890.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 121.00 | | | 598 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 262 536.00 | | | 11 262 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 396.00 | | | 9 784 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 303 926.00 | | | 7 303 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 069 781.00 | | 10 069 781.00 | 10 069 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 069 781.00 | | 10 069 781.00 | 10 069 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 446 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 471 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 370.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 661 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 214 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 625.00 | | | 262 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 375.00 | | | -15 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 182.00 | | | -4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 723 355.00 | | | 10 723 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 945 311.00 | | | 11 945 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 221 956.00 | | | -1 221 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 886.00 | | 24 623.00 | 973 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 992.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 992.00 | 376 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 087.00 | 851 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 806.00 | 261 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 288.00 | 213 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 818.00 | | | 357 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 959.00 | | 11 911.00 | 248 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 110.00 | | 12 712.00 | 367 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 548.00 | 173 506.00 | 144 095.00 | 329 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 539.00 | 143 834.00 | 96 806.00 | 138 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 009.00 | 29 671.00 | 47 288.00 | 191 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 212.00 | 275 000.00 | | 255 212.00 |
6T Sur comptes clients | 457 070.00 | 37 370.00 | 5 000.00 | 457 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 070.00 | 37 370.00 | 5 000.00 | 457 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 282.00 | 312 370.00 | 5 000.00 | 712 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 370.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 000.00 | 260 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 659 694.00 | 4 659 694.00 | | 4 659 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 021.00 | 247 021.00 | | 247 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 502.00 | 280 502.00 | | 280 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 121.00 | 598 121.00 | | 598 121.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 238 253.00 | 3 807.00 | 234 446.00 | 238 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 626.00 | | 112 626.00 | 112 626.00 |
UX Autres créances clients | 6 187 149.00 | 6 187 149.00 | | 6 187 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 036.00 | 154 036.00 | | 154 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586 682.00 | | 586 682.00 | 586 682.00 |
VB T. V. A. | 672 793.00 | 672 793.00 | | 672 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 268.00 | 1 810 268.00 | | 1 810 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 251 457.00 | 292 847.00 | 3 958 610.00 | 4 251 457.00 |
VI Groupe et associés | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 273.00 | 184 273.00 | | 184 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 688.00 | 66 688.00 | | 66 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 034 678.00 | 9 100 924.00 | 933 754.00 | 10 034 678.00 |
VW T.V.A. | 1 098 679.00 | 1 098 679.00 | | 1 098 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 262 536.00 | 7 303 926.00 | 3 958 610.00 | 11 262 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 143.00 | | | 160 143.00 |
ST Autres comptes | 636 774.00 | | | 636 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 877 215.00 | | | 877 215.00 |
YT Sous‐traitance | 5 797 359.00 | | | 5 797 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 224.00 | | | 98 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 093 258.00 | | | 2 093 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 587 615.00 | | | 1 587 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 471 490.00 | | | 7 471 490.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |