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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 476 291.00 | 472 660.00 | 3 631.00 | 476 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 564.00 | 1 294.00 | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 831.00 | 297 346.00 | 4 485.00 | 301 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 440.00 | | 532 440.00 | 532 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 986.00 | 773 636.00 | 741 350.00 | 1 514 986.00 |
BT Marchandises | 385 191.00 | | 385 191.00 | 385 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 557.00 | 4 520.00 | 17 037.00 | 21 557.00 |
BZ Autres créances | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 760.00 | | 1 000 760.00 | 1 000 760.00 |
CF Disponibilités | 2 020 522.00 | | 2 020 522.00 | 2 020 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 495 132.00 | 4 520.00 | 3 490 612.00 | 3 495 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 119.00 | 778 156.00 | 4 231 963.00 | 5 010 119.00 |
CU Autres participations | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 762.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 109 796.00 | 2 506 308.00 | | 2 109 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 314.00 | 262 725.00 | | 345 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 110.00 | 3 369 796.00 | | 3 115 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 345.00 | 672 709.00 | | 548 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 521.00 | 15 649.00 | | 24 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 125.00 | 182 349.00 | | 153 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 877.00 | 290 396.00 | | 371 877.00 |
EA Autres dettes | 8 039.00 | 9 039.00 | | 8 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 947.00 | 10 944.00 | | 10 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 854.00 | 1 181 086.00 | | 1 116 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 963.00 | 4 550 882.00 | | 4 231 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 451.00 | 1 165 437.00 | | 1 065 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 665 488.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 777 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 157.00 | 93 768.00 | | 114 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 410.00 | 2 698 227.00 | | 2 879 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 097.00 | 2 435 502.00 | | 2 534 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 314.00 | 262 725.00 | | 345 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 714.00 | | 5 736.00 | 865 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 112.00 | | 68 925.00 | 560 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 927.00 | 23 709.00 | | 749 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 861.00 | 23 709.00 | | 746 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 532 440.00 | | | 532 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
UX Autres créances clients | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 517.00 | | | 49 517.00 |