| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
AN Terrains | 2 654 581.00 | | 2 654 581.00 | 2 654 581.00 |
AP Constructions | 6 375 170.00 | 607 211.00 | 5 767 959.00 | 6 375 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 758.00 | 304 027.00 | 162 731.00 | 466 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 857.00 | 469 774.00 | 196 082.00 | 665 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 165.00 | | 185 165.00 | 185 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 365 616.00 | 1 394 369.00 | 8 971 246.00 | 10 365 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 472.00 | | 136 472.00 | 136 472.00 |
BZ Autres créances | 165 346.00 | | 165 346.00 | 165 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 796.00 | | 618 796.00 | 618 796.00 |
CF Disponibilités | 255 772.00 | | 255 772.00 | 255 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 029.00 | | 1 234 029.00 | 1 234 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 599 645.00 | 1 394 369.00 | 10 205 275.00 | 11 599 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 490.00 | | | 584 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 132.00 | | | 1 208 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 903.00 | | | 164 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406 228.00 | | | 2 406 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 422 203.00 | | | 4 422 203.00 |
DP Provisions pour risques | 174 592.00 | | | 174 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 592.00 | | | 174 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 950 808.00 | | | 4 950 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 984.00 | | | 298 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 235.00 | | | 202 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
EA Autres dettes | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 608 479.00 | | | 5 608 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 205 275.00 | | | 10 205 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 013.00 | | | 928 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 882.00 | | 1 370 882.00 | 1 370 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 882.00 | | 1 370 882.00 | 1 370 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 263.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 919.00 | | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 080.00 | | | 62 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 870.00 | | | 1 953 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 967.00 | | | 1 788 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 903.00 | | | 164 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 289 383.00 | | 1 076 262.00 | 9 289 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 10 365 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 347 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 271 271.00 | | 1 076 262.00 | 9 271 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 149.00 | 178 263.00 | | 1 065 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 793.00 | 178 263.00 | | 1 051 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 320.00 | | 248 728.00 | 423 320.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 375 616.00 | | 224 659.00 | 375 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 616.00 | | 224 659.00 | 375 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 936.00 | | 473 387.00 | 798 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 473 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 984.00 | 298 984.00 | | 298 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
VB T. V. A. | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 950 751.00 | 270 285.00 | 964 495.00 | 4 950 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 678.00 | | | 779 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 725.00 | | | 238 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 550.00 | 351 976.00 | 4 574.00 | 356 550.00 |
VW T.V.A. | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 608 479.00 | 928 013.00 | 964 495.00 | 5 608 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
ST Autres comptes | 341 643.00 | | | 341 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 443.00 | | | 94 443.00 |
YT Sous‐traitance | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 570.00 | | | 277 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 111.00 | | | 90 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 381.00 | | | 638 381.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |