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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 792.00 | 3 852.00 | 1 940.00 | 5 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 684.00 | 531 840.00 | 74 844.00 | 606 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 777.00 | 408 147.00 | 139 630.00 | 547 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 421.00 | 943 839.00 | 217 582.00 | 1 161 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
BP En cours de production de services | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 985.00 | | 732 985.00 | 732 985.00 |
BZ Autres créances | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
CF Disponibilités | 364 390.00 | | 364 390.00 | 364 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 493.00 | | 1 288 493.00 | 1 288 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 914.00 | 943 839.00 | 1 506 076.00 | 2 449 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 581 060.00 | 508 633.00 | | 581 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 404.00 | 172 433.00 | | 215 404.00 |
DL TOTAL (I) | 813 233.00 | 697 835.00 | | 813 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 356.00 | 14 639.00 | | 32 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 581.00 | 237 057.00 | | 113 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 566.00 | 273 318.00 | | 259 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 545.00 | 214 435.00 | | 160 545.00 |
EA Autres dettes | 121 045.00 | 8 404.00 | | 121 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 743.00 | 5 473.00 | | 5 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 838.00 | 753 326.00 | | 692 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 076.00 | 1 451 160.00 | | 1 506 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 261.00 | 748 502.00 | | 671 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 357.00 | | 116 755.00 | 1 360 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 692.00 | 1 161 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 692.00 | 1 154 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 413.00 | | 116 740.00 | 1 353 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 15.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 758.00 | 56 872.00 | 264 792.00 | 1 151 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 988.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 895.00 | 55 884.00 | 264 792.00 | 1 148 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 566.00 | 259 566.00 | | 259 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 045.00 | 121 045.00 | | 121 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 732 985.00 | 732 985.00 | | 732 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 059.00 | 10 482.00 | 21 577.00 | 32 059.00 |
VI Groupe et associés | 113 581.00 | 113 581.00 | | 113 581.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 577.00 | 805 452.00 | 125.00 | 805 577.00 |
VW T.V.A. | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 838.00 | 671 261.00 | 21 577.00 | 692 838.00 |