| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 672.00 | 128 656.00 | 5 016.00 | 133 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 562.00 | 500 380.00 | 164 182.00 | 664 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 395 163.00 | 17 352 266.00 | 4 042 897.00 | 21 395 163.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9 868 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 593.00 | 56 522.00 | 823 071.00 | 879 593.00 |
BZ Autres créances | 28 238 261.00 | 19 803 017.00 | 8 435 243.00 | 28 238 261.00 |
CF Disponibilités | 111 304.00 | | 111 304.00 | 111 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 251 654.00 | 19 859 539.00 | 9 392 115.00 | 29 251 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 646 817.00 | 37 211 805.00 | 13 435 012.00 | 50 646 817.00 |
CU Autres participations | 16 079 665.00 | 12 223 229.00 | 3 856 435.00 | 16 079 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 058.00 | 422 058.00 | | 422 058.00 |
DH Report à nouveau | -9 893 178.00 | -7 399 717.00 | | -9 893 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 518.00 | -2 493 461.00 | | -1 215 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 835.00 | 3 768 354.00 | | 2 552 835.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 281 424.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 603.00 | 81 528.00 | | 116 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 603.00 | 362 952.00 | | 166 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 246 591.00 | 8 586 576.00 | | 9 246 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 309.00 | 504 082.00 | | 529 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 999.00 | 182 597.00 | | 237 999.00 |
EA Autres dettes | 701 674.00 | 506 597.00 | | 701 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 715 574.00 | 9 779 851.00 | | 10 715 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 435 012.00 | 13 911 157.00 | | 13 435 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 246 591.00 | | | 9 246 591.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 572 090.00 | -3 852 934.00 | | -1 572 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 557 712.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 144 728.00 | |
FG Production vendue services | 1 366 726.00 | 832 848.00 | 2 199 574.00 | 1 366 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 726.00 | 832 848.00 | 2 199 574.00 | 1 366 726.00 |
FM Production stockée | | | 167 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 258 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 360 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 446 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 424.00 | 432 980.00 | | 281 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 424.00 | 432 980.00 | | 281 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 56 142.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 424.00 | 376 838.00 | | 231 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 11 388.00 | | 12 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 898.00 | 4 764 810.00 | | 3 919 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 416.00 | 7 258 271.00 | | 5 135 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 215 518.00 | -2 493 461.00 | | -1 215 518.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 572 090.00 | -3 852 934.00 | | -1 572 090.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 572 090.00 | -3 852 934.00 | | -1 572 090.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 572 090.00 | -3 852 934.00 | | -1 572 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 385 389.00 | | 12 841.00 | 21 385 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067.00 | 20 596 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 21 395 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 961.00 | | 7 711.00 | 125 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 432.00 | | 5 130.00 | 659 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 599 996.00 | | | 20 599 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 792.00 | 43 245.00 | | 585 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 224.00 | 5 433.00 | | 123 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 568.00 | 37 812.00 | | 462 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 952.00 | 92 111.00 | 288 460.00 | 362 952.00 |
6T Sur comptes clients | 101 272.00 | 16 507.00 | 61 257.00 | 101 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 212 463.00 | 1 593 409.00 | 2 856.00 | 18 212 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 524 816.00 | 2 377 261.00 | 1 319 308.00 | 35 524 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 887 768.00 | 2 469 371.00 | 1 607 769.00 | 35 887 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 617.00 | 68 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 360 754.00 | 1 258 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 281 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 246 591.00 | 9 246 591.00 | | 9 246 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 309.00 | 529 309.00 | | 529 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 132.00 | 125 132.00 | | 125 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 146.00 | 109 146.00 | | 109 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
UX Autres créances clients | 879 593.00 | 879 593.00 | | 879 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VC Groupe et associés | 27 628 108.00 | | 27 628 108.00 | 27 628 108.00 |
VI Groupe et associés | 701 674.00 | | | 701 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 810.00 | 561 810.00 | | 561 810.00 |
VP Divers | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 657 614.00 | 6 029 506.00 | 27 628 108.00 | 33 657 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 715 574.00 | 10 013 900.00 | | 10 715 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |