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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 265.00 | 34 204.00 | 1 060.00 | 35 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 760.00 | 356 277.00 | 331 483.00 | 687 760.00 |
BZ Autres créances | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 366.00 | | 126 366.00 | 126 366.00 |
CF Disponibilités | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 343.00 | 356 277.00 | 515 066.00 | 871 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 226.00 | 390 481.00 | 585 744.00 | 976 226.00 |
CU Autres participations | 1 518.00 | 457.00 | 1 060.00 | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
DH Report à nouveau | -123 976.00 | | | -123 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 927.00 | | | -10 927.00 |
DL TOTAL (I) | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
DP Provisions pour risques | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 420.00 | | | 242 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 589.00 | | | 137 589.00 |
EA Autres dettes | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 472.00 | | | 488 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 744.00 | | | 585 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 772.00 | | | 485 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 711.00 | | | 92 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 927.00 | | | -10 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 637.00 | | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 730.00 | | 22 113.00 | 91 730.00 |
6T Sur comptes clients | 309 727.00 | 46 550.00 | | 309 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 184.00 | 46 550.00 | | 310 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 915.00 | 46 550.00 | 22 113.00 | 401 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 550.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 22 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 420.00 | 239 720.00 | | 242 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547 262.00 | 547 262.00 | | 547 262.00 |
VB T. V. A. | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 149.00 | 721 149.00 | | 721 149.00 |
VW T.V.A. | 123 680.00 | 123 680.00 | | 123 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 472.00 | 485 772.00 | | 488 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
ST Autres comptes | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 236.00 | | | 29 236.00 |