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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 975.00 | 1 325.00 | 15 650.00 | 16 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 912.00 | | 235 912.00 | 235 912.00 |
CF Disponibilités | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 497.00 | | 242 497.00 | 242 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 472.00 | 1 325.00 | 258 147.00 | 259 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 768.00 | | | 114 768.00 |
CU Autres participations | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 40 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 159.00 | 222 739.00 | | 66 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 923.00 | -8 581.00 | | 139 923.00 |
DL TOTAL (I) | 248 082.00 | 258 159.00 | | 248 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 948.00 | 5 310.00 | | 3 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 2 306.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327.00 | 321.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 065.00 | 7 937.00 | | 10 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 147.00 | 266 096.00 | | 258 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 555.00 | 2 627.00 | | 5 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 196.00 | 6 043.00 | | 6 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 455.00 | 9 498.00 | | 158 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 532.00 | 18 079.00 | | 18 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 923.00 | -8 581.00 | | 139 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VC Groupe et associés | 235 912.00 | 121 144.00 | 114 768.00 | 235 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 948.00 | -562.00 | 4 510.00 | 3 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 912.00 | 121 144.00 | 114 768.00 | 235 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 065.00 | 5 555.00 | 4 510.00 | 10 065.00 |