| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 528 411.00 | 2 528 411.00 | | 2 528 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 480.00 | 74 467.00 | 6 013.00 | 80 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 892.00 | 2 602 878.00 | 6 013.00 | 2 608 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087 830.00 | | 4 087 830.00 | 4 087 830.00 |
BZ Autres créances | 1 249 745.00 | | 1 249 745.00 | 1 249 745.00 |
CF Disponibilités | 3 393 839.00 | | 3 393 839.00 | 3 393 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 744 535.00 | | 8 744 535.00 | 8 744 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 353 427.00 | 2 602 878.00 | 8 750 549.00 | 11 353 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 186.00 | 2 675 220.00 | | 106 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858 194.00 | 3 030 966.00 | | 2 858 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 181.00 | 5 747 986.00 | | 3 006 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 251.00 | 6 764 911.00 | | 5 190 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 292.00 | 445 380.00 | | 410 292.00 |
EA Autres dettes | 143 823.00 | 5 156.00 | | 143 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 744 367.00 | 7 215 448.00 | | 5 744 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750 549.00 | 12 963 435.00 | | 8 750 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 744 367.00 | 7 215 448.00 | | 5 744 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 166 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 166 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 180 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 871 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 652.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 275 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 905 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 905 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 571.00 | 1 201 306.00 | | 1 045 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 186 067.00 | 13 044 495.00 | | 13 186 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 327 873.00 | 10 013 529.00 | | 10 327 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858 194.00 | 3 030 966.00 | | 2 858 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 025.00 | | 146.00 | 2 603 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528 411.00 | | | 2 528 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 614.00 | | 146.00 | 74 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 190 251.00 | 5 190 251.00 | | 5 190 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 292.00 | 410 292.00 | | 410 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
UX Autres créances clients | 4 087 830.00 | 4 087 830.00 | | 4 087 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656 704.00 | 4 656 704.00 | | 4 656 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 744 535.00 | 8 744 535.00 | | 8 744 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 367.00 | 5 744 367.00 | | 5 744 367.00 |