| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 439.00 | 11 792.00 | 17 647.00 | 29 439.00 |
AH Fonds commercial | 5 126 939.00 | 2 771 852.00 | 2 355 087.00 | 5 126 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 663 800.00 | 5 870 929.00 | 792 871.00 | 6 663 800.00 |
AN Terrains | 6 472 612.00 | 3 951 912.00 | 2 520 701.00 | 6 472 612.00 |
AP Constructions | 5 447 538.00 | 4 188 422.00 | 1 259 116.00 | 5 447 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 256 105.00 | 5 656 256.00 | 1 599 849.00 | 7 256 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 383.00 | 1 766 433.00 | 278 950.00 | 2 045 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 744 301.00 | | 744 301.00 | 744 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 925 820.00 | 25 184 596.00 | 11 741 224.00 | 36 925 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 506.00 | | 428 506.00 | 428 506.00 |
BT Marchandises | 1 046 283.00 | 146 726.00 | 899 557.00 | 1 046 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 180.00 | 68 323.00 | 1 221 857.00 | 1 290 180.00 |
BZ Autres créances | 1 418 053.00 | 44 061.00 | 1 373 992.00 | 1 418 053.00 |
CF Disponibilités | 473 688.00 | | 473 688.00 | 473 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 555.00 | | 102 555.00 | 102 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 225.00 | 259 110.00 | 4 501 115.00 | 4 760 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 686 044.00 | 25 443 706.00 | 16 242 339.00 | 41 686 044.00 |
CU Autres participations | 3 085 900.00 | 967 000.00 | 2 118 900.00 | 3 085 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DH Report à nouveau | -456 965.00 | -486 482.00 | | -456 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 205 511.00 | 29 517.00 | | -3 205 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 635.00 | 147 844.00 | | 136 635.00 |
DK Provisions réglementées | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 514.00 | 4 876 234.00 | | 1 659 514.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 514 000.00 | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 335.00 | 26 700.00 | | 422 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 335.00 | 540 700.00 | | 516 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 321.00 | 64 454.00 | | 522 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 110.00 | 1 631 798.00 | | 3 719 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 551.00 | 2 203 619.00 | | 2 266 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 339.00 | 265 124.00 | | 622 339.00 |
EA Autres dettes | 2 884 970.00 | 3 394 508.00 | | 2 884 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 029 383.00 | 3 747 322.00 | | 4 029 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 066 490.00 | 11 328 653.00 | | 14 066 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 242 339.00 | 16 745 587.00 | | 16 242 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 564.00 | | 1 989 564.00 | 1 989 564.00 |
FG Production vendue services | 15 621 179.00 | | 15 621 179.00 | 15 621 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 610 743.00 | | 17 610 743.00 | 17 610 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 366 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 680 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 116 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 300.00 | |
GE Autres charges | | | 17 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 865 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 498 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 967 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 506 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 642.00 | 245 344.00 | | 61 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 180.00 | 82 705.00 | | 156 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 822.00 | 328 049.00 | | 217 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 267.00 | 49 658.00 | | 112 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 841.00 | 219 710.00 | | 397 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 781.00 | 133 000.00 | | 406 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 889.00 | 402 368.00 | | 916 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699 067.00 | -74 319.00 | | -699 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 619 313.00 | 23 299 303.00 | | 18 619 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 824 824.00 | 23 269 786.00 | | 21 824 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 205 511.00 | 29 517.00 | | -3 205 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 098 788.00 | | 2 322 500.00 | 36 098 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 130.00 | 3 139 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495 468.00 | 36 925 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 11 820 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 461 338.00 | 21 965 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 826 113.00 | | 18 065.00 | 11 826 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 245 275.00 | | 1 182 001.00 | 22 245 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 399.00 | | 1 122 433.00 | 2 027 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 574 116.00 | 2 087 844.00 | 1 444 365.00 | 23 574 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 172 402.00 | 506 171.00 | 24 000.00 | 8 172 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 401 714.00 | 1 581 673.00 | 1 420 365.00 | 15 401 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546 076.00 | 415 635.00 | 445 376.00 | 546 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 823.00 | 143 145.00 | 56 242.00 | 59 823.00 |
6T Sur comptes clients | 125 829.00 | 60 009.00 | 117 515.00 | 125 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 558.00 | | 38 497.00 | 82 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 209.00 | 1 170 154.00 | 247 254.00 | 303 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 425.00 | 1 585 789.00 | 692 630.00 | 859 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 454.00 | 232 630.00 | |
UG ‐ Financières | | 967 000.00 | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392 335.00 | 425 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 110.00 | 3 719 110.00 | | 3 719 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 840 164.00 | 840 164.00 | | 840 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 120.00 | 689 120.00 | | 689 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 339.00 | 622 339.00 | | 622 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 029 383.00 | 4 029 383.00 | | 4 029 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 443.00 | 1 171 443.00 | | 1 171 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 737.00 | 118 737.00 | | 118 737.00 |
VB T. V. A. | 599 753.00 | 599 753.00 | | 599 753.00 |
VI Groupe et associés | 2 822 100.00 | 2 822 100.00 | | 2 822 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
VP Divers | 201 949.00 | 201 949.00 | | 201 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 935.00 | 175 935.00 | | 175 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 134.00 | 506 134.00 | | 506 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 590.00 | 2 864 590.00 | | 2 864 590.00 |
VW T.V.A. | 561 332.00 | 561 332.00 | | 561 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 522 354.00 | 13 522 354.00 | | 13 522 354.00 |