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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 562.00 | 837.00 | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 3 258.00 | 51 742.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 802.00 | 29 115.00 | 26 687.00 | 55 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 464.00 | 89 498.00 | 63 966.00 | 153 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 965.00 | 122 433.00 | 147 532.00 | 269 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BZ Autres créances | 197 019.00 | | 197 019.00 | 197 019.00 |
CF Disponibilités | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 390.00 | | 242 390.00 | 242 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 355.00 | 122 433.00 | 389 922.00 | 512 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 067.00 | 229 067.00 | | 229 067.00 |
DH Report à nouveau | 10 669.00 | 23 711.00 | | 10 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 519.00 | -13 042.00 | | -4 519.00 |
DL TOTAL (I) | 263 587.00 | 268 107.00 | | 263 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 579.00 | 55 447.00 | | 40 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 329.00 | 20 773.00 | | 17 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 539.00 | 14 700.00 | | 30 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 447.00 | 37 094.00 | | 36 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | | 11 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 335.00 | 140 654.00 | | 126 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 922.00 | 408 760.00 | | 389 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 543.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 607.00 | | 442 607.00 | 442 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 607.00 | | 442 607.00 | 442 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 856.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 682.00 | 3 135.00 | | 3 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 697.00 | 3 135.00 | | 10 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 697.00 | -3 135.00 | | -5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 230.00 | 414 787.00 | | 494 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 750.00 | 427 829.00 | | 498 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 519.00 | -13 042.00 | | -4 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 579.00 | 25 960.00 | 14 620.00 | 40 579.00 |
VI Groupe et associés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 778.00 | 176 778.00 | | 176 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 419.00 | 200 419.00 | | 200 419.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 335.00 | 111 715.00 | 14 620.00 | 126 335.00 |