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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 913.00 | 209 794.00 | 93 118.00 | 302 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 425.00 | 1 060 983.00 | 561 442.00 | 1 622 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 351.00 | 1 316 591.00 | 688 760.00 | 2 005 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CF Disponibilités | 232 735.00 | | 232 735.00 | 232 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 140.00 | | 303 140.00 | 303 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 491.00 | 1 316 591.00 | 991 900.00 | 2 308 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -947 702.00 | -903 256.00 | | -947 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 495.00 | -44 446.00 | | -55 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 419.00 | 36 504.00 | | 25 419.00 |
DL TOTAL (I) | -939 666.00 | -873 086.00 | | -939 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 906.00 | 1 891 777.00 | | 1 662 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 906.00 | 114 733.00 | | 166 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 263.00 | 87 719.00 | | 96 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438.00 | 17 426.00 | | 5 438.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 65.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 566.00 | 2 111 720.00 | | 1 931 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 900.00 | 1 238 633.00 | | 991 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 662 906.00 | | | 1 662 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 671.00 | | 37 680.00 | 1 967 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 857.00 | | 37 680.00 | 1 921 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 613.00 | 233 978.00 | | 1 082 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 799.00 | 233 978.00 | | 1 036 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 906.00 | 166 906.00 | | 166 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 906.00 | 1 662 906.00 | | 1 662 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 566.00 | 1 931 566.00 | | 1 931 566.00 |