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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 12 843.00 | 968.00 | 13 811.00 |
AH Fonds commercial | 298 900.00 | | 298 900.00 | 298 900.00 |
AN Terrains | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
AP Constructions | 202 855.00 | 156 918.00 | 45 936.00 | 202 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 057.00 | 57 664.00 | 14 393.00 | 72 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 858.00 | 405 746.00 | 159 112.00 | 564 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 829.00 | 676 561.00 | 539 268.00 | 1 215 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 676.00 | 21 359.00 | 495 317.00 | 516 676.00 |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CF Disponibilités | 912 071.00 | | 912 071.00 | 912 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 422.00 | 21 359.00 | 1 553 063.00 | 1 574 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 252.00 | 697 920.00 | 2 092 331.00 | 2 790 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 493.00 | 23 278.00 | | 28 493.00 |
DG Autres réserves | 254 994.00 | 260 913.00 | | 254 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 423.00 | 104 295.00 | | 129 423.00 |
DL TOTAL (I) | 772 911.00 | 748 488.00 | | 772 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 894.00 | 54 249.00 | | 12 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 894.00 | 54 249.00 | | 12 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 258.00 | 168 698.00 | | 216 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 899.00 | 282 704.00 | | 325 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 526.00 | 264 280.00 | | 372 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 510.00 | 190 073.00 | | 270 510.00 |
EA Autres dettes | 68 831.00 | 88 375.00 | | 68 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 525.00 | 994 132.00 | | 1 306 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 331.00 | 1 796 870.00 | | 2 092 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 396.00 | 782 913.00 | | 1 151 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 378 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 378 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -575.00 | | 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 620.00 | 44 687.00 | | 43 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 958.00 | 36 638.00 | | 45 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 129.00 | 2 923 170.00 | | 3 474 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 706.00 | 2 818 874.00 | | 3 344 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 423.00 | 104 295.00 | | 129 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 392.00 | | 108 423.00 | 1 124 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 986.00 | 1 215 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 986.00 | 883 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 711.00 | | | 312 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 817.00 | | 108 330.00 | 791 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 863.00 | | 93.00 | 19 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 707.00 | 59 840.00 | 16 986.00 | 633 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 158.00 | 1 684.00 | | 11 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 549.00 | 58 155.00 | 16 986.00 | 622 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 249.00 | 3 794.00 | 45 149.00 | 54 249.00 |
6T Sur comptes clients | 20 617.00 | 2 223.00 | 1 482.00 | 20 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 617.00 | 2 223.00 | 1 482.00 | 20 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 867.00 | 6 018.00 | 46 632.00 | 74 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 018.00 | 46 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 526.00 | 372 526.00 | | 372 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 192.00 | 151 192.00 | | 151 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 730.00 | 394 730.00 | | 394 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 490 963.00 | 490 963.00 | | 490 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 258.00 | 61 129.00 | 149 655.00 | 216 258.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 738.00 | | | 49 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 984.00 | 562 214.00 | 2 770.00 | 564 984.00 |
VW T.V.A. | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 525.00 | 1 151 396.00 | 149 655.00 | 1 306 525.00 |