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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 87 368.00 | 13 887.00 | 73 480.00 | 87 368.00 |
AP Constructions | 251 166.00 | 244 198.00 | 6 968.00 | 251 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 841.00 | 47 072.00 | 769.00 | 47 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 983.00 | 88 379.00 | 4 604.00 | 92 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 975.00 | 406 668.00 | 113 307.00 | 519 975.00 |
BT Marchandises | 259 373.00 | | 259 373.00 | 259 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
BZ Autres créances | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
CF Disponibilités | 181 824.00 | | 181 824.00 | 181 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 382.00 | | 553 382.00 | 553 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 357.00 | 406 668.00 | 666 689.00 | 1 073 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 622.00 | 100 622.00 | | 60 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
DG Autres réserves | | 107 314.00 | | |
DH Report à nouveau | 28 828.00 | 172 651.00 | | 28 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387.00 | -65 143.00 | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 99 899.00 | 321 506.00 | | 99 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 210.00 | 65 206.00 | | 78 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 001.00 | 314 429.00 | | 263 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 739.00 | 184 895.00 | | 143 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 841.00 | 88 151.00 | | 81 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 791.00 | 652 681.00 | | 566 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 689.00 | 974 187.00 | | 666 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 791.00 | 405 360.00 | | 566 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 627.00 | | | 798 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 559.00 | 27 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 652.00 | 519 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 887.00 | 88 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 206.00 | 391 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 056.00 | | | 102 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 196.00 | | | 650 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 515.00 | | 237 847.00 | 644 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 575.00 | | 13 887.00 | 28 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 608.00 | | 223 959.00 | 603 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 739.00 | 143 739.00 | | 143 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
UX Autres créances clients | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
VI Groupe et associés | 267 751.00 | 267 751.00 | | 267 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
VW T.V.A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 791.00 | 566 791.00 | | 566 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 1 688.00 | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 719.00 | 21 724.00 | | 15 719.00 |
ST Autres comptes | 53 122.00 | 111 154.00 | | 53 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 100.00 | 145 217.00 | | 107 100.00 |
YT Sous‐traitance | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 1 848.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 379.00 | 3 536.00 | | 2 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 450.00 | 92 913.00 | | 69 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 020.00 | 109 209.00 | | 119 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 993.00 | 278 096.00 | | 176 993.00 |