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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 010.00 | | 685 010.00 | 685 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 935.00 | 205 039.00 | 7 896.00 | 212 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 737.00 | 205 753.00 | 699 985.00 | 905 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
BZ Autres créances | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
CF Disponibilités | 3 333 314.00 | | 3 333 314.00 | 3 333 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 749.00 | | 3 543 749.00 | 3 543 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 486.00 | 205 753.00 | 4 243 733.00 | 4 449 486.00 |
CU Autres participations | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DG Autres réserves | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 393.00 | | | 1 024 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 727.00 | | | 200 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 945.00 | | | 1 303 945.00 |
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 067.00 | | | 291 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 747.00 | | | 269 747.00 |
EA Autres dettes | 2 329 474.00 | | | 2 329 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 288.00 | | | 2 890 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 733.00 | | | 4 243 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 288.00 | | | 2 890 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 052.00 | | 2 278 052.00 | 2 278 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 052.00 | | 2 278 052.00 | 2 278 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 170.00 | | | -6 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 251.00 | | | 2 303 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 525.00 | | | 2 102 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 727.00 | | | 200 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 993.00 | 181 821.00 | 30 061.00 | 53 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 219.00 | 425.00 | 12 643.00 | 12 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 774.00 | 181 396.00 | 17 418.00 | 41 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 067.00 | 291 067.00 | | 291 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 747.00 | 269 747.00 | | 269 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329 474.00 | 2 329 474.00 | | 2 329 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 140.00 | 206 140.00 | | 206 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 514.00 | 206 140.00 | 5 374.00 | 211 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 288.00 | 2 890 288.00 | | 2 890 288.00 |