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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AP Constructions | 402 959.00 | 68 034.00 | 334 924.00 | 402 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 743.00 | 177 957.00 | 161 786.00 | 339 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 060.00 | 1 419 046.00 | 384 014.00 | 1 803 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 784 686.00 | | 784 686.00 | 784 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 932 367.00 | | 1 932 367.00 | 1 932 367.00 |
BF Prêts | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 109.00 | 1 666 571.00 | 3 655 538.00 | 5 322 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BT Marchandises | 826 879.00 | | 826 879.00 | 826 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 597.00 | 531.00 | 38 066.00 | 38 597.00 |
BZ Autres créances | 465 564.00 | | 465 564.00 | 465 564.00 |
CF Disponibilités | 416 724.00 | | 416 724.00 | 416 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 080.00 | 531.00 | 1 806 549.00 | 1 807 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 129 189.00 | 1 667 102.00 | 5 462 087.00 | 7 129 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 336.00 | | | 630 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
DG Autres réserves | 574 980.00 | | | 574 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 500.00 | | | 774 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 849.00 | | | 2 042 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 400.00 | | | 1 070 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 894.00 | | | 1 167 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 415.00 | | | 719 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 186.00 | | | 299 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 137.00 | | | 138 137.00 |
EA Autres dettes | 24 205.00 | | | 24 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 237.00 | | | 3 419 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 087.00 | | | 5 462 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 527.00 | | | 1 422 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 297 764.00 | | 18 297 764.00 | 18 297 764.00 |
FD Production vendue biens | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
FG Production vendue services | 234 211.00 | | 234 211.00 | 234 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 539 583.00 | | 18 539 583.00 | 18 539 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 562 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 038 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 8 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 636 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 938.00 | | | 276 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 718 283.00 | | | 18 718 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 943 784.00 | | | 17 943 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 500.00 | | | 774 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 633.00 | | 1 198 585.00 | 4 733 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 338.00 | 1 990 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 110.00 | 5 322 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 772.00 | 3 330 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 634.00 | | 1 198 585.00 | 2 738 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 465.00 | | | 1 993 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 652.00 | 95 718.00 | 558 799.00 | 2 129 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 117.00 | 95 718.00 | 558 799.00 | 2 128 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466.00 | 176.00 | 111.00 | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | 176.00 | 111.00 | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 176.00 | 111.00 | 466.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 415.00 | 719 415.00 | | 719 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 085.00 | 117 085.00 | | 117 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 137.00 | 138 137.00 | | 138 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
UP Prêts | 14 824.00 | 1 674.00 | 13 150.00 | 14 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
UX Autres créances clients | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 193 699.00 | 193 699.00 | | 193 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 400.00 | 241 689.00 | 489 301.00 | 1 070 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 999.00 | | 1 167 999.00 | 1 167 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 862 698.00 | | | 862 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 174.00 | 265 174.00 | | 265 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 406.00 | 556 320.00 | 56 086.00 | 612 406.00 |
VW T.V.A. | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 237.00 | 1 422 527.00 | 1 657 300.00 | 3 419 237.00 |