| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 410.00 | 61 928.00 | 89 481.00 | 151 410.00 |
AH Fonds commercial | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
AN Terrains | 1 144 300.00 | 552 540.00 | 591 759.00 | 1 144 300.00 |
AP Constructions | 203 946.00 | 151 287.00 | 52 659.00 | 203 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 158.00 | 1 010 187.00 | 166 971.00 | 1 177 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 633.00 | 69 162.00 | 32 471.00 | 101 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 204.00 | 1 845 105.00 | 1 020 099.00 | 2 865 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 973 579.00 | | 4 973 579.00 | 4 973 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 725 529.00 | | 725 529.00 | 725 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 794 601.00 | 466 566.00 | 4 328 035.00 | 4 794 601.00 |
BZ Autres créances | 649 155.00 | | 649 155.00 | 649 155.00 |
CF Disponibilités | 3 358 444.00 | | 3 358 444.00 | 3 358 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 591 735.00 | 466 566.00 | 14 125 169.00 | 14 591 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 456 940.00 | 2 311 672.00 | 15 145 268.00 | 17 456 940.00 |
CU Autres participations | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 657 733.00 | 3 768 767.00 | | 4 657 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 180.00 | 1 288 966.00 | | 965 180.00 |
DK Provisions réglementées | 1 073 752.00 | 797 018.00 | | 1 073 752.00 |
DL TOTAL (I) | 7 796 666.00 | 6 954 751.00 | | 7 796 666.00 |
DP Provisions pour risques | 105 809.00 | 113 967.00 | | 105 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 505.00 | 50 574.00 | | 63 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 314.00 | 164 541.00 | | 169 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 678.00 | 1 709 114.00 | | 863 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 958.00 | 859 530.00 | | 463 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283 246.00 | 4 155 825.00 | | 5 283 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 943.00 | 705 304.00 | | 284 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
EA Autres dettes | 257 180.00 | 125 492.00 | | 257 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 179 287.00 | 7 555 267.00 | | 7 179 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 145 268.00 | 14 674 561.00 | | 15 145 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 985.00 | | 999 985.00 | 999 985.00 |
FD Production vendue biens | 19 616 094.00 | 2 088 715.00 | 21 704 809.00 | 19 616 094.00 |
FG Production vendue services | 443 145.00 | | 443 145.00 | 443 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 059 225.00 | 2 088 715.00 | 23 147 940.00 | 21 059 225.00 |
FM Production stockée | | | -283 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 950 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 192 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 248 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 379 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 340.00 | 128 061.00 | | 34 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 896.00 | 713 041.00 | | 63 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 299.00 | 672 888.00 | | 101 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 537.00 | 1 513 990.00 | | 199 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211.00 | 17 915.00 | | 5 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 214.00 | 681 756.00 | | 15 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 033.00 | 77 398.00 | | 378 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 459.00 | 777 070.00 | | 398 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 922.00 | 736 919.00 | | -198 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 093.00 | 544 351.00 | | 371 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 150 478.00 | 20 214 249.00 | | 23 150 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 185 298.00 | 18 925 283.00 | | 22 185 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 180.00 | 1 288 966.00 | | 965 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 969.00 | 188 656.00 | | 189 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 816.00 | 193 871.00 | | 30 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 838.00 | | 281 222.00 | 2 688 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 851.00 | 2 865 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 851.00 | 2 627 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 434.00 | | 19 200.00 | 207 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 864.00 | | 262 022.00 | 2 469 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 104.00 | 124 052.00 | 22 051.00 | 1 743 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 650.00 | 13 277.00 | | 48 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 453.00 | 110 775.00 | 22 051.00 | 1 694 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283 246.00 | 5 283 246.00 | | 5 283 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 4 243 055.00 | 4 243 055.00 | | 4 243 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 551 546.00 | | 551 546.00 | 551 546.00 |
VB T. V. A. | 335 683.00 | 335 683.00 | | 335 683.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 679.00 | 823 227.00 | 40 451.00 | 863 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 921.00 | | | 844 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 683.00 | 299 683.00 | | 299 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 534 188.00 | 4 982 636.00 | 551 552.00 | 5 534 188.00 |
VW T.V.A. | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |