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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AN Terrains | 166 343.00 | | 166 343.00 | 166 343.00 |
AP Constructions | 801 945.00 | 612 217.00 | 189 729.00 | 801 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 252.00 | 13 821.00 | 9 431.00 | 23 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 697.00 | 628 538.00 | 516 159.00 | 1 144 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 546.00 | 974.00 | 2 572.00 | 3 546.00 |
BZ Autres créances | 60 864.00 | | 60 864.00 | 60 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 297 391.00 | | 297 391.00 | 297 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 054.00 | 974.00 | 1 164 080.00 | 1 165 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 751.00 | 629 512.00 | 1 680 239.00 | 2 309 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 604.00 | 178 604.00 | | 178 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 1 399 418.00 | 1 227 575.00 | | 1 399 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 257.00 | 171 843.00 | | 57 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 057.00 | 1 579 799.00 | | 1 637 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 241.00 | 26 579.00 | | 25 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 12 691.00 | | 3 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 211.00 | 3 403.00 | | 13 211.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 552.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 182.00 | 43 547.00 | | 43 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 239.00 | 1 623 346.00 | | 1 680 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 438.00 | | 150 438.00 | 150 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 577.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 42.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 387 500.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 540.00 | 387 542.00 | | 170 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 195.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 922.00 | 59 851.00 | | 26 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 219.00 | 60 046.00 | | 27 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 321.00 | 327 495.00 | | 143 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 59 464.00 | | 15 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 689.00 | 619 321.00 | | 333 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 431.00 | 447 478.00 | | 276 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 257.00 | 171 843.00 | | 57 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 107.00 | | 3 368.00 | 1 213 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 778.00 | 1 144 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 778.00 | 992 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 439.00 | | 3 368.00 | 1 060 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 656.00 | | | 150 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 817.00 | 35 577.00 | 44 856.00 | 637 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 805.00 | 35 577.00 | 44 856.00 | 635 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | | 100.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | | 100.00 | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | | 100.00 | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 238.00 | 64 581.00 | 656.00 | 65 238.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 862.00 | 20 444.00 | 22 418.00 | 42 862.00 |