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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 524.00 | 400 524.00 | | 400 524.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | 19 809.00 | -19 809.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 453.00 | 34 413.00 | 40.00 | 34 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 216.00 | 652 878.00 | 25 337.00 | 678 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 315.00 | | 127 315.00 | 127 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 509.00 | 1 107 625.00 | 132 883.00 | 1 240 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BT Marchandises | 1 493 109.00 | 726 121.00 | 766 988.00 | 1 493 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 835.00 | | 220 835.00 | 220 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 941.00 | | 1 105 941.00 | 1 105 941.00 |
BZ Autres créances | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
CF Disponibilités | 2 518 610.00 | | 2 518 610.00 | 2 518 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 459 337.00 | 726 121.00 | 4 733 216.00 | 5 459 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 847.00 | 1 833 747.00 | 4 866 100.00 | 6 699 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 050 000.00 | 63 050 000.00 | | 63 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 892.00 | 365 892.00 | | 365 892.00 |
DH Report à nouveau | -67 915 055.00 | -68 492 201.00 | | -67 915 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 951.00 | 577 145.00 | | -96 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 784.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 596 113.00 | -4 497 378.00 | | -4 596 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 520 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 520 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | 8 931 641.00 | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 553.00 | 3 506 950.00 | | 1 521 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 683.00 | 2 744 863.00 | | 247 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 701.00 | | |
EA Autres dettes | 692 977.00 | 150 033.00 | | 692 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 462 214.00 | 15 437 190.00 | | 9 462 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 100.00 | 11 459 812.00 | | 4 866 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 313 563.00 | | 7 313 563.00 | 7 313 563.00 |
FG Production vendue services | 476 997.00 | | 476 997.00 | 476 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 790 561.00 | | 7 790 561.00 | 7 790 561.00 |
FM Production stockée | | | -234 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 651 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 259 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 775 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 399 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 169 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 910 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 784.00 | 910 000.00 | | 1 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 625.00 | 72 093.00 | | 179 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 625.00 | 90 819.00 | | 179 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 841.00 | 819 180.00 | | -177 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 395.00 | 7 112 593.00 | | 10 436 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 533 346.00 | 6 535 447.00 | | 10 533 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 951.00 | 577 145.00 | | -96 951.00 |