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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 848.00 | 8 069.00 | 65 779.00 | 73 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 867 056.00 | 3 800 000.00 | 9 067 056.00 | 12 867 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 706.00 | 149 706.00 | | 149 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 203 345.00 | 3 957 775.00 | 9 245 570.00 | 13 203 345.00 |
BZ Autres créances | 1 694 395.00 | | 1 694 395.00 | 1 694 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
CF Disponibilités | 327 445.00 | | 327 445.00 | 327 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 075.00 | | 2 122 075.00 | 2 122 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 325 420.00 | 3 957 775.00 | 11 367 645.00 | 15 325 420.00 |
CU Autres participations | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
DG Autres réserves | 7 462 586.00 | 6 488 361.00 | | 7 462 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802 407.00 | 1 474 225.00 | | 3 802 407.00 |
DL TOTAL (I) | 11 322 215.00 | 8 019 808.00 | | 11 322 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 125.00 | 12 482.00 | | 40 125.00 |
EA Autres dettes | 4 666.00 | 4 552.00 | | 4 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 430.00 | 17 674.00 | | 45 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 367 645.00 | 8 037 482.00 | | 11 367 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 195 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 260 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 185 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142 367.00 | | | 1 142 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142 367.00 | | | 1 142 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 939.00 | | | 471 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 939.00 | | | 471 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 428.00 | | | 670 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 610.00 | 13 058.00 | | 53 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 251.00 | 1 507 757.00 | | 4 403 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 844.00 | 33 532.00 | | 600 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 802 407.00 | 1 474 225.00 | | 3 802 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 284 244.00 | | 2 446 040.00 | 11 284 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 939.00 | 13 129 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 939.00 | 13 203 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 668.00 | | 48 180.00 | 25 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 258 576.00 | | 2 397 860.00 | 11 258 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031.00 | 4 038.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | 4 038.00 | | 4 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149 706.00 | | | 149 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 949 706.00 | | | 3 949 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 949 706.00 | | | 3 949 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 867 056.00 | | 12 867 056.00 | 12 867 056.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694 395.00 | 1 694 395.00 | | 1 694 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 561 451.00 | 1 694 395.00 | 12 867 056.00 | 14 561 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |