| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 953.00 | 130 953.00 | | 130 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 140.00 | 43 022.00 | 118.00 | 43 140.00 |
AP Constructions | 198 190.00 | 94 099.00 | 104 091.00 | 198 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 562 912.00 | 3 315 228.00 | 1 247 684.00 | 4 562 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 889.00 | 849 089.00 | 261 800.00 | 1 110 889.00 |
BF Prêts | 509 268.00 | | 509 268.00 | 509 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 639 632.00 | 4 432 391.00 | 2 207 241.00 | 6 639 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 830.00 | | 1 064 830.00 | 1 064 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 356.00 | 22 989.00 | 3 939 367.00 | 3 962 356.00 |
BZ Autres créances | 1 322 439.00 | | 1 322 439.00 | 1 322 439.00 |
CF Disponibilités | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371 909.00 | 22 989.00 | 6 348 920.00 | 6 371 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 011 541.00 | 4 455 380.00 | 8 556 161.00 | 13 011 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -319 684.00 | -179 603.00 | | -319 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 035 085.00 | -4 440 081.00 | | -3 035 085.00 |
DK Provisions réglementées | 261 134.00 | 293 667.00 | | 261 134.00 |
DL TOTAL (I) | -2 807 635.00 | -4 040 017.00 | | -2 807 635.00 |
DP Provisions pour risques | 312 984.00 | 199 417.00 | | 312 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 984.00 | 199 417.00 | | 312 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453 614.00 | 5 010 208.00 | | 3 453 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 501.00 | 4 654 243.00 | | 5 472 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 474.00 | 2 314 453.00 | | 2 065 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 814.00 | | |
EA Autres dettes | 59 222.00 | 40 831.00 | | 59 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 050 811.00 | 12 283 672.00 | | 11 050 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 161.00 | 8 443 072.00 | | 8 556 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 424.00 | | 226 424.00 | 226 424.00 |
FG Production vendue services | 24 698 232.00 | 36 695.00 | 24 734 928.00 | 24 698 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 924 656.00 | 36 695.00 | 24 961 352.00 | 24 924 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 750 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 891 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 226 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 189 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 300 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 913 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 048 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 895.00 | 33 908.00 | | 3 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 248.00 | 73 515.00 | | 67 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 236.00 | 107 423.00 | | 123 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 81 286.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 685.00 | 6 094.00 | | 23 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 749.00 | 59 983.00 | | 85 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 297.00 | 147 363.00 | | 110 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 939.00 | -39 940.00 | | 12 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 015 178.00 | 27 022 530.00 | | 26 015 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 050 263.00 | 31 462 611.00 | | 29 050 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 035 085.00 | -4 440 081.00 | | -3 035 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571 807.00 | | 337 618.00 | 6 571 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 793.00 | 6 639 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 793.00 | 5 871 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828 905.00 | | 312 879.00 | 5 828 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 809.00 | | 24 739.00 | 568 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 862.00 | 555 637.00 | 246 108.00 | 4 122 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 472.00 | 1 550.00 | | 41 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 950 437.00 | 554 087.00 | 246 108.00 | 3 950 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 667.00 | 34 715.00 | 67 248.00 | 293 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 417.00 | 156 995.00 | 43 428.00 | 199 417.00 |
6T Sur comptes clients | 31 618.00 | 2 033.00 | 10 661.00 | 31 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 618.00 | 2 033.00 | 10 661.00 | 31 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 702.00 | 193 743.00 | 121 338.00 | 524 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 994.00 | 54 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 749.00 | 67 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 501.00 | 5 472 501.00 | | 5 472 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 107.00 | 693 107.00 | | 693 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 054.00 | 595 054.00 | | 595 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
UP Prêts | 509 268.00 | 10 512.00 | 498 756.00 | 509 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 955 385.00 | 3 955 385.00 | | 3 955 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 814 480.00 | 814 480.00 | | 814 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 453 614.00 | 3 453 614.00 | | 3 453 614.00 |
VP Divers | 275 107.00 | 275 107.00 | | 275 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 215.00 | 200 215.00 | | 200 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889 596.00 | 5 390 840.00 | 498 756.00 | 5 889 596.00 |
VW T.V.A. | 762 016.00 | 762 016.00 | | 762 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 050 811.00 | 11 050 811.00 | | 11 050 811.00 |