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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 117 889.00 | | 117 889.00 | 117 889.00 |
AP Constructions | 1 087 137.00 | 1 029 218.00 | 57 918.00 | 1 087 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 401.00 | 168 589.00 | 812.00 | 169 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 787.00 | 3 953.00 | 834.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 213.00 | 1 201 760.00 | 177 453.00 | 1 379 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BZ Autres créances | 60 998.00 | | 60 998.00 | 60 998.00 |
CF Disponibilités | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 858.00 | | 140 858.00 | 140 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 071.00 | 1 201 760.00 | 318 311.00 | 1 520 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 440.00 | 448 440.00 | | 448 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -377 046.00 | -303 757.00 | | -377 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 382.00 | -73 289.00 | | -55 382.00 |
DL TOTAL (I) | 28 495.00 | 83 877.00 | | 28 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 004.00 | 6 674.00 | | 105 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 788.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 792.00 | 6 501.00 | | 15 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 820.00 | 142 987.00 | | 128 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 199.00 | 36 298.00 | | 40 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 631.00 | | |
EA Autres dettes | | 7 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 816.00 | 218 094.00 | | 289 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 311.00 | 301 971.00 | | 318 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
FG Production vendue services | 387 921.00 | | 387 921.00 | 387 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 388.00 | | 394 388.00 | 394 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 584.00 | 32 809.00 | | 31 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 584.00 | 32 809.00 | | 31 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 890.00 | 9 384.00 | | 6 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 890.00 | 9 832.00 | | 6 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 694.00 | 22 977.00 | | 24 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 242.00 | 388 076.00 | | 469 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 624.00 | 461 364.00 | | 524 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 382.00 | -73 289.00 | | -55 382.00 |