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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 249.00 | 4 458.00 | 7 792.00 | 12 249.00 |
040 Immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 913.00 | 4 458.00 | 80 456.00 | 84 913.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 305.00 | 25 155.00 | 51 150.00 | 76 305.00 |
072 Créances – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
084 Disponibilités | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 158.00 | 25 155.00 | 75 003.00 | 100 158.00 |
110 Total général Actif | 185 071.00 | 29 612.00 | 155 459.00 | 185 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 599.00 | 178 955.00 | | 163 599.00 |
230 Autres produits | 11 167.00 | 11 866.00 | | 11 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 766.00 | 190 821.00 | | 174 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -14.00 | -52.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 83 275.00 | 91 495.00 | | 83 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | 5 738.00 | | 4 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 800.00 | 34 200.00 | | 29 800.00 |
252 Charges sociales | 14 770.00 | 17 881.00 | | 14 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 217.00 | 6 378.00 | | 4 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 305.00 | 8 249.00 | | 13 305.00 |
262 Autres charges | 22 586.00 | 22 659.00 | | 22 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 586.00 | 186 549.00 | | 172 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 180.00 | 4 272.00 | | 2 180.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 428.00 | 1 164.00 | | 25 428.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 1 225.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 510.00 | 673.00 | | 22 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 1 028.00 | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 485.00 | 2 510.00 | | 3 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 108.00 | | | 105 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |