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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 442.00 | 9 887.00 | 18 555.00 | 28 442.00 |
AP Constructions | 1 773 715.00 | 904 308.00 | 869 406.00 | 1 773 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 709.00 | 908 585.00 | 59 123.00 | 967 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 347.00 | 798 767.00 | 8 580.00 | 807 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 936.00 | | 86 936.00 | 86 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 372.00 | 2 621 549.00 | 1 047 823.00 | 3 669 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BT Marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 971.00 | 362.00 | 17 608.00 | 17 971.00 |
BZ Autres créances | 104 463.00 | | 104 463.00 | 104 463.00 |
CF Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 240.00 | 362.00 | 149 877.00 | 150 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 612.00 | 2 621 912.00 | 1 197 700.00 | 3 819 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 153.00 | -303 754.00 | | -757 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 437.00 | -409 594.00 | | -255 437.00 |
DK Provisions réglementées | 836.00 | 939.00 | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | -1 003 754.00 | -704 408.00 | | -1 003 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 368.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 970.00 | 8 368.00 | | 64 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | 757.00 | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 117.00 | 1 306 304.00 | | 1 523 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 102.00 | 243 485.00 | | 215 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 843.00 | 272 115.00 | | 306 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 111.00 | 34 677.00 | | 83 111.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 242.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 484.00 | 1 858 583.00 | | 2 136 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 700.00 | 1 162 543.00 | | 1 197 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 167.00 | 1 858 583.00 | | 2 130 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | 757.00 | | 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
FG Production vendue services | 1 099 033.00 | | 1 099 033.00 | 1 099 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 999.00 | | 1 110 999.00 | 1 110 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 887.00 | |
FQ Autres produits | | | -189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 70 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 6 038.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 073.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | 260.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 11 373.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 3 129.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | 8 250.00 | | 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 199.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 11 578.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | -206.00 | | -1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 238.00 | 1 231 206.00 | | 1 374 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 676.00 | 1 640 800.00 | | 1 629 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 437.00 | -409 594.00 | | -255 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 442.00 | | 186 782.00 | 3 546 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 902.00 | 30 950.00 | 3 669 372.00 | 32 902.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 902.00 | 30 950.00 | 3 664 152.00 | 32 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 222.00 | | 186 782.00 | 3 541 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 747.00 | 117 908.00 | 30 106.00 | 2 533 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 747.00 | 117 908.00 | 30 106.00 | 2 533 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 939.00 | 1.00 | 104.00 | 939.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 368.00 | 64 970.00 | 8 368.00 | 8 368.00 |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | 362.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | 362.00 | 2 098.00 | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 406.00 | 65 334.00 | 10 571.00 | 11 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 528.00 | 10 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 102.00 | 215 102.00 | | 215 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 275.00 | 153 275.00 | | 153 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 117.00 | 1 523 117.00 | | 1 523 117.00 |
VP Divers | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 227.00 | 79 227.00 | | 79 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 691.00 | 137 691.00 | | 137 691.00 |
VW T.V.A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 167.00 | 2 130 167.00 | | 2 130 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |