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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | 3 506.00 | 908.00 | 4 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 220.00 | 13 506.00 | 269 714.00 | 283 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
BZ Autres créances | 256 954.00 | | 256 954.00 | 256 954.00 |
CF Disponibilités | 270 984.00 | | 270 984.00 | 270 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 519.00 | | 581 519.00 | 581 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 739.00 | 13 506.00 | 851 233.00 | 864 739.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 136.00 | | | 290 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 477.00 | | | 302 477.00 |
DL TOTAL (I) | 621 678.00 | | | 621 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 045.00 | | | 135 045.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 555.00 | | | 229 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 233.00 | | | 851 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 555.00 | | | 229 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 941 125.00 | | 941 125.00 | 941 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 282.00 | | 941 282.00 | 941 282.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 151.00 | | | 100 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 587.00 | | | 949 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 111.00 | | | 647 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 477.00 | | | 302 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 220.00 | | | 283 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 242.00 | 263.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 263.00 | | 3 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 250 441.00 | 250 441.00 | | 250 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 555.00 | 310 535.00 | 2 020.00 | 312 555.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
ST Autres comptes | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
YT Sous‐traitance | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111 693.00 | | | 111 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
ZE Dividendes | 177 910.00 | | | 177 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 477.00 | | | 279 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |