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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 886.00 | 113.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 864.00 | 91 699.00 | 18 165.00 | 109 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 578.00 | 92 585.00 | 307 993.00 | 400 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BT Marchandises | 20 086.00 | 870.00 | 19 216.00 | 20 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 172 502.00 | | 172 502.00 | 172 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 039.00 | 870.00 | 207 168.00 | 208 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 617.00 | 93 455.00 | 515 161.00 | 608 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 110.00 | | | 252 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
DL TOTAL (I) | 367 802.00 | | | 367 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 358.00 | | | 147 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 161.00 | | | 515 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 093.00 | | | 115 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 973.00 | | 217 973.00 | 217 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 973.00 | | 217 973.00 | 217 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 357.00 | | | 262 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 665.00 | | | 223 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 036.00 | | 1 541.00 | 399 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | 1 000.00 | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 322.00 | | 541.00 | 109 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 186.00 | 6 399.00 | | 86 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 186.00 | 5 512.00 | | 86 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 087.00 | 870.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | 870.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | 870.00 | 1 087.00 | 1 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 888.00 | 11 623.00 | 32 264.00 | 43 888.00 |
VI Groupe et associés | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 235.00 | 14 175.00 | 60.00 | 14 235.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 358.00 | 115 093.00 | 32 264.00 | 147 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
ST Autres comptes | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
YT Sous‐traitance | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |