| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 787.00 | 505 704.00 | 4 083.00 | 509 787.00 |
AH Fonds commercial | 403 989.00 | 403 989.00 | | 403 989.00 |
AN Terrains | 55 464.00 | 3 221.00 | 52 243.00 | 55 464.00 |
AP Constructions | 1 327 771.00 | 621 263.00 | 706 508.00 | 1 327 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 870 614.00 | 7 770 082.00 | 1 100 532.00 | 8 870 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 209.00 | 95 366.00 | 4 843.00 | 100 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 751.00 | | 228 751.00 | 228 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 520 101.00 | 9 399 628.00 | 2 120 473.00 | 11 520 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 419 602.00 | 63 121.00 | 2 356 481.00 | 2 419 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 784 420.00 | 107 884.00 | 676 535.00 | 784 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 628.00 | | 1 238 628.00 | 1 238 628.00 |
BZ Autres créances | 4 348 263.00 | | 4 348 263.00 | 4 348 263.00 |
CF Disponibilités | 56 164.00 | | 56 164.00 | 56 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 875 157.00 | 171 005.00 | 8 704 151.00 | 8 875 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 395 259.00 | 9 570 633.00 | 10 824 625.00 | 20 395 259.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 908 304.00 | 4 908 304.00 | | 4 908 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 505.00 | 138 516.00 | | 165 505.00 |
DG Autres réserves | 1 050 013.00 | 687 229.00 | | 1 050 013.00 |
DH Report à nouveau | | 150 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 238.00 | 539 772.00 | | 537 238.00 |
DL TOTAL (I) | 6 661 061.00 | 6 423 822.00 | | 6 661 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 676.00 | 93 852.00 | | 89 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 676.00 | 93 852.00 | | 89 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 162.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 959.00 | 4 804 047.00 | | 3 468 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 511.00 | 327 515.00 | | 401 511.00 |
EA Autres dettes | 203 241.00 | 1 734 528.00 | | 203 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 887.00 | 6 866 255.00 | | 4 073 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 824 625.00 | 13 383 930.00 | | 10 824 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 887.00 | 6 866 255.00 | | 4 073 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 994 868.00 | 767 237.00 | 16 762 105.00 | 15 994 868.00 |
FG Production vendue services | 865 343.00 | | 865 343.00 | 865 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 860 211.00 | 767 237.00 | 17 627 448.00 | 16 860 211.00 |
FM Production stockée | | | 133 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 196 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 253 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 480 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50 579.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 279.00 | 7 000.00 | | 106 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 279.00 | 7 000.00 | | 106 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 048.00 | | | 111 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 449.00 | 1.00 | | 113 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 170.00 | 6 998.00 | | -7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 450.00 | 171 105.00 | | 181 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 312 925.00 | 17 063 630.00 | | 18 312 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 775 686.00 | 16 523 857.00 | | 17 775 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 238.00 | 539 772.00 | | 537 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 608 407.00 | | 1 549 595.00 | 11 608 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 23 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 157 219.00 | 480 682.00 | 11 520 102.00 | 1 157 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 219.00 | 478 507.00 | 10 582 812.00 | 1 157 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 778.00 | | | 913 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 683 942.00 | | 1 534 595.00 | 10 683 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 687.00 | | 15 000.00 | 10 687.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 148 899.00 | | | 1 148 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 895 656.00 | 473 010.00 | 373 027.00 | 8 895 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 372.00 | 2 332.00 | | 503 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 392 284.00 | 470 677.00 | 373 027.00 | 8 392 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 852.00 | 21 108.00 | 25 283.00 | 93 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 403 990.00 | | | 403 990.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 113.00 | 171 006.00 | 194 113.00 | 194 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 423.00 | 171 006.00 | 324 433.00 | 728 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 275.00 | 192 113.00 | 349 716.00 | 822 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 113.00 | 349 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 959.00 | 3 468 959.00 | | 3 468 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 714.00 | 164 714.00 | | 164 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 628.00 | 1 238 628.00 | | 1 238 628.00 |
VB T. V. A. | 557 540.00 | 557 540.00 | | 557 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 768 838.00 | 3 768 838.00 | | 3 768 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 185 179.00 | 185 179.00 | | 185 179.00 |
VP Divers | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 602 966.00 | 5 602 966.00 | | 5 602 966.00 |
VW T.V.A. | 144 394.00 | 144 394.00 | | 144 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 887.00 | 4 073 887.00 | | 4 073 887.00 |