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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 181.00 | 501 193.00 | 66 988.00 | 568 181.00 |
AH Fonds commercial | 3 520 240.00 | | 3 520 240.00 | 3 520 240.00 |
AP Constructions | 12 768 983.00 | 6 773 884.00 | 5 995 099.00 | 12 768 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 224 539.00 | 11 928 108.00 | 2 296 431.00 | 14 224 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 262.00 | 1 009 639.00 | 220 623.00 | 1 230 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 294 595.00 | | 2 294 595.00 | 2 294 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 286.00 | | 157 286.00 | 157 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 820.00 | | 179 820.00 | 179 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 944 551.00 | 20 212 824.00 | 14 731 727.00 | 34 944 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 957 080.00 | | 3 957 080.00 | 3 957 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 757 522.00 | 838 065.00 | 2 919 457.00 | 3 757 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 375 881.00 | | 27 375 881.00 | 27 375 881.00 |
BZ Autres créances | 488 642.00 | | 488 642.00 | 488 642.00 |
CF Disponibilités | 7 775 258.00 | | 7 775 258.00 | 7 775 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255 600.00 | | 1 255 600.00 | 1 255 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 609 984.00 | 838 065.00 | 43 771 919.00 | 44 609 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 554 535.00 | 21 050 889.00 | 58 503 646.00 | 79 554 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720 096.00 | 10 720 096.00 | | 10 720 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 395.00 | 573 369.00 | | 600 395.00 |
DG Autres réserves | 11 764 220.00 | 11 250 731.00 | | 11 764 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 229 569.00 | 540 515.00 | | -3 229 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 194.00 | 167 204.00 | | 153 194.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081 336.00 | 1 408 624.00 | | 1 081 336.00 |
DL TOTAL (I) | 21 089 671.00 | 24 660 538.00 | | 21 089 671.00 |
DP Provisions pour risques | 233 862.00 | 170 000.00 | | 233 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 862.00 | 170 000.00 | | 233 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 13 000.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 877 879.00 | 2 767 409.00 | | 7 877 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 616 940.00 | 21 089 765.00 | | 23 616 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639 765.00 | 4 164 776.00 | | 4 639 765.00 |
EA Autres dettes | 1 029 528.00 | 1 106 693.00 | | 1 029 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 180 112.00 | 29 141 643.00 | | 37 180 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 503 646.00 | 53 972 181.00 | | 58 503 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 475.00 | 32 816.00 | 39 292.00 | 6 475.00 |
FD Production vendue biens | 183 919 870.00 | 51 435 480.00 | 235 355 350.00 | 183 919 870.00 |
FG Production vendue services | 2 049 395.00 | 1 736 377.00 | 3 785 772.00 | 2 049 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 975 741.00 | 53 204 673.00 | 239 180 414.00 | 185 975 741.00 |
FM Production stockée | | | 755 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 402 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 656 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 466 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 252 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 738 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 133 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 771 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 389.00 | 24 551.00 | | 194 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 010.00 | 51 397.00 | | 14 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 093.00 | 462 545.00 | | 434 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 492.00 | 538 494.00 | | 642 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 1 595.00 | | 1 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 394.00 | 223 717.00 | | 116 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 449.00 | 225 312.00 | | 117 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525 044.00 | 313 182.00 | | 525 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 507.00 | 222 909.00 | | -16 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 054 523.00 | 253 680 515.00 | | 242 054 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 284 092.00 | 253 140 000.00 | | 245 284 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 229 569.00 | 540 515.00 | | -3 229 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 374 406.00 | 1 896 070.00 | 121 882.00 | 18 374 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 092.00 | 37 101.00 | | 464 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 910 314.00 | 1 858 969.00 | 121 882.00 | 17 910 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 578 624.00 | 92 000.00 | 28 138.00 | 1 578 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 762 312.00 | 838 065.00 | 762 312.00 | 762 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 312.00 | 838 065.00 | 762 312.00 | 762 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 877 879.00 | 7 877 879.00 | | 7 877 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 616 940.00 | 23 616 940.00 | | 23 616 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 639 765.00 | 4 639 765.00 | | 4 639 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 528.00 | 1 029 528.00 | | 1 029 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 466.00 | | 180 466.00 | 180 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 120 124.00 | 29 120 124.00 | | 29 120 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 300 590.00 | 29 120 124.00 | 180 466.00 | 29 300 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 180 112.00 | 37 180 112.00 | | 37 180 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 298.00 | | | 298.00 |