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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
AH Fonds commercial | 536 318.00 | | 536 318.00 | 536 318.00 |
AN Terrains | 95 503.00 | 79 467.00 | 16 036.00 | 95 503.00 |
AP Constructions | 809 822.00 | 805 884.00 | 3 937.00 | 809 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 784.00 | 478 104.00 | 44 680.00 | 522 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 027.00 | 245 619.00 | 170 408.00 | 416 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 608.00 | 1 620 491.00 | 781 117.00 | 2 401 608.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
BZ Autres créances | 487 181.00 | | 487 181.00 | 487 181.00 |
CF Disponibilités | 430 319.00 | | 430 319.00 | 430 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 018.00 | | 89 018.00 | 89 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 067.00 | | 1 073 067.00 | 1 073 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 676.00 | 1 620 491.00 | 1 854 185.00 | 3 474 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
DG Autres réserves | 1 063 143.00 | 1 007 571.00 | | 1 063 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 469.00 | 55 572.00 | | 244 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 287.00 | 1 091 818.00 | | 1 336 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 856.00 | 179 491.00 | | 169 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 559.00 | 567 138.00 | | 64 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 949.00 | 18 574.00 | | 7 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 350.00 | 160 386.00 | | 204 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 184.00 | 43 252.00 | | 71 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 898.00 | 968 843.00 | | 517 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 185.00 | 2 060 662.00 | | 1 854 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 294.00 | 799 838.00 | | 373 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 837 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 625.00 | 21 125.00 | | 20 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 431.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 253.00 | 20 694.00 | | 19 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 527.00 | 21 611.00 | | 61 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 800.00 | 878 766.00 | | 1 138 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 331.00 | 823 194.00 | | 894 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 469.00 | 55 572.00 | | 244 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 397.00 | 6 476.00 | 37 963.00 | 2 410 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 298.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 228.00 | 2 401 608.00 | | 53 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 547 734.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 228.00 | 1 850 576.00 | | 53 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 734.00 | | | 547 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 401.00 | 6 440.00 | 37 963.00 | 1 859 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | 36.00 | | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 243.00 | 59 475.00 | 53 228.00 | 1 614 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 827.00 | 59 475.00 | 53 228.00 | 1 602 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VC Groupe et associés | 435 563.00 | 435 563.00 | | 435 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 856.00 | 25 252.00 | 102 502.00 | 169 856.00 |
VI Groupe et associés | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 739.00 | 641 189.00 | 550.00 | 641 739.00 |
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 898.00 | 373 294.00 | 102 502.00 | 517 898.00 |