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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 416.00 | 49 114.00 | 1 302.00 | 50 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
AP Constructions | 2 611 414.00 | 2 581 226.00 | 30 189.00 | 2 611 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 841.00 | 685 382.00 | 46 459.00 | 731 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 319.00 | 873 119.00 | 887 200.00 | 1 760 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 613.00 | 4 224 650.00 | 1 282 962.00 | 5 507 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 405.00 | | 332 405.00 | 332 405.00 |
BZ Autres créances | 1 866 188.00 | | 1 866 188.00 | 1 866 188.00 |
CF Disponibilités | 596 807.00 | | 596 807.00 | 596 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 219.00 | | 2 849 219.00 | 2 849 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 356 832.00 | 4 224 650.00 | 4 132 182.00 | 8 356 832.00 |
CU Autres participations | 238 490.00 | | 238 490.00 | 238 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 391.00 | 1 034 391.00 | | 1 034 391.00 |
DG Autres réserves | 569 222.00 | 569 222.00 | | 569 222.00 |
DH Report à nouveau | -355 218.00 | -42 184.00 | | -355 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 103.00 | -313 035.00 | | 532 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 047.00 | 1 297 944.00 | | 1 830 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 007.00 | 1 379 346.00 | | 1 377 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 105.00 | 460 000.00 | | 433 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 863.00 | 43 299.00 | | 44 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 801.00 | 125 443.00 | | 268 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 797.00 | 182 922.00 | | 175 797.00 |
EA Autres dettes | 2 561.00 | 2 624.00 | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 134.00 | 2 193 634.00 | | 2 302 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 182.00 | 3 491 578.00 | | 4 132 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 105.00 | | | 433 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 3 490 398.00 | | 3 490 398.00 | 3 490 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 433.00 | | 3 490 433.00 | 3 490 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 005.00 | |
GE Autres charges | | | 216 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 38.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 38.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -431.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | -8 355.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 595.00 | 2 596 396.00 | | 3 966 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 492.00 | 2 909 431.00 | | 3 434 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 103.00 | -313 035.00 | | 532 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 34 206.00 | 36 049.00 | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 334 373.00 | 173 240.00 | 5 507 613.00 | 5 334 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005 645.00 | 219 005.00 | 4 224 650.00 | 4 005 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 667.00 | 5 033.00 | 29 700.00 | 24 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 070.00 | 153.00 | 55 223.00 | 55 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925 909.00 | 213 818.00 | 4 139 727.00 | 3 925 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433 105.00 | 116 855.00 | 316 250.00 | 433 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 801.00 | 268 801.00 | | 268 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
UX Autres créances clients | 332 405.00 | 332 405.00 | | 332 405.00 |
VB T. V. A. | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 000.00 | 1 511 000.00 | | 1 511 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 235.00 | 219 816.00 | 1 040 284.00 | 1 369 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VP Divers | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 410.00 | 294 410.00 | | 294 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 150.00 | 2 212 876.00 | 43 274.00 | 2 256 150.00 |
VW T.V.A. | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 271.00 | 791 601.00 | 1 356 534.00 | 2 257 271.00 |