| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 768 780.00 | 676 229.00 | 92 551.00 | 768 780.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 370.00 | 679 786.00 | 92 583.00 | 772 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
072 Créances – Autres | 128 401.00 | | 128 401.00 | 128 401.00 |
084 Disponibilités | 137 931.00 | | 137 931.00 | 137 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 652.00 | | 344 652.00 | 344 652.00 |
110 Total général Actif | 1 117 021.00 | 679 786.00 | 437 235.00 | 1 117 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 111.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 674.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 322.00 | 206 837.00 | | 273 322.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 593.00 | | | 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292.00 | 34.00 | | 292.00 |
222 Production stockée | -8 704.00 | -3 552.00 | | -8 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
230 Autres produits | 1 429.00 | 1 432.00 | | 1 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 212.00 | 204 751.00 | | 269 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 121.00 | 50 196.00 | | 76 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 525.00 | -1 007.00 | | 5 525.00 |
242 Autres charges externes. | 84 002.00 | 68 380.00 | | 84 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 1 764.00 | | 1 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 547.00 | 38 243.00 | | 38 547.00 |
252 Charges sociales | 1 731.00 | 3 236.00 | | 1 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 157.00 | 23 088.00 | | 17 157.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 224 761.00 | 183 899.00 | | 224 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 451.00 | 20 853.00 | | 44 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 2 180.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 741.00 | 1 095.00 | | 30 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 2 692.00 | | 1 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 111.00 | 19 246.00 | | 12 111.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 738 866.00 | | | 738 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |