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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AP Constructions | 1 894 770.00 | 1 392 361.00 | 502 409.00 | 1 894 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 464.00 | 87 838.00 | 177 626.00 | 265 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 086.00 | | 382 086.00 | 382 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 448.00 | 1 480 199.00 | 1 148 249.00 | 2 628 448.00 |
BT Marchandises | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
BZ Autres créances | 325 485.00 | | 325 485.00 | 325 485.00 |
CF Disponibilités | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 629.00 | | 617 629.00 | 617 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 077.00 | 1 480 199.00 | 1 765 878.00 | 3 246 077.00 |
CU Autres participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 489.00 | 1 588 456.00 | | 1 547 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 507.00 | 79 033.00 | | 27 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 996.00 | 1 777 489.00 | | 1 684 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 974.00 | 43 606.00 | | 30 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 9 007.00 | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 729.00 | 13 061.00 | | 30 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 537.00 | 24 035.00 | | 13 537.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 881.00 | 92 351.00 | | 80 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 878.00 | 1 869 840.00 | | 1 765 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 647.00 | 61 377.00 | | 62 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 244 846.00 | | 244 846.00 | 244 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 846.00 | | 244 846.00 | 244 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | 5 160.00 | | 1 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -16 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 135.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 67 464.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 2 536.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 084.00 | 33 060.00 | | 18 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 759.00 | 381 663.00 | | 246 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 252.00 | 302 630.00 | | 219 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 507.00 | 79 033.00 | | 27 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 148.00 | | 198 300.00 | 2 430 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 434.00 | | 198 300.00 | 2 043 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 714.00 | | | 386 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 340.00 | 75 859.00 | | 1 404 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 340.00 | 75 859.00 | | 1 404 340.00 |