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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 169.00 | 10 445.00 | 4 723.00 | 15 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 773.00 | 139 329.00 | 96 443.00 | 235 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 180.00 | 184 378.00 | 146 802.00 | 331 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 647 458.00 | | 2 647 458.00 | 2 647 458.00 |
BZ Autres créances | 2 082 451.00 | | 2 082 451.00 | 2 082 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 023.00 | | 4 742 023.00 | 4 742 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 203.00 | 184 378.00 | 4 888 825.00 | 5 073 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 040.00 | 215 040.00 | | 215 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 563.00 | 541 563.00 | | 541 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 209 392.00 | | |
DG Autres réserves | 216 382.00 | | | 216 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 256.00 | 6 990.00 | | 43 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 744.00 | 994 489.00 | | 1 037 744.00 |
DP Provisions pour risques | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 447.00 | 128 299.00 | | 141 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 169.00 | 2 681.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 740.00 | 1 823 663.00 | | 2 089 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 418.00 | 1 592 842.00 | | 1 604 418.00 |
EA Autres dettes | 10 307.00 | 855.00 | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 634.00 | 3 420 041.00 | | 3 709 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 825.00 | 4 542 829.00 | | 4 888 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 255 962.00 | | 20 255 962.00 | 20 255 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 255 962.00 | | 20 255 962.00 | 20 255 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 672 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 386 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 734 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 703 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 131.00 | 23 957.00 | | 127 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 207 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 131.00 | 231 477.00 | | 127 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 085.00 | 169 704.00 | | 47 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 646.00 | 169 704.00 | | 63 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 485.00 | 61 774.00 | | 63 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 813 037.00 | 19 623 930.00 | | 20 813 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769 782.00 | 19 616 940.00 | | 20 769 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 256.00 | 6 990.00 | | 43 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 066.00 | | 949.00 | 334 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 835.00 | 45 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 835.00 | 331 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 992.00 | | 949.00 | 249 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 018.00 | 24 360.00 | | 160 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 415.00 | 24 360.00 | | 125 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 299.00 | 13 148.00 | | 128 299.00 |
6T Sur comptes clients | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 527.00 | | 93 527.00 | 93 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 826.00 | 13 148.00 | 93 527.00 | 221 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 93 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 740.00 | 2 089 740.00 | | 2 089 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 572.00 | 653 572.00 | | 653 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 453.00 | 376 453.00 | | 376 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 458.00 | 2 647 458.00 | | 2 647 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 239 029.00 | 239 029.00 | | 239 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 263.00 | 1 521 263.00 | | 1 521 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VP Divers | 231 479.00 | 225 034.00 | 6 445.00 | 231 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787 658.00 | 4 781 214.00 | 6 445.00 | 4 787 658.00 |
VW T.V.A. | 559 305.00 | 559 305.00 | | 559 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 634.00 | 3 709 634.00 | | 3 709 634.00 |