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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 641.00 | | 475 641.00 | 475 641.00 |
AP Constructions | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 440.00 | 181 502.00 | 10 937.00 | 192 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 977.00 | 293 933.00 | 77 045.00 | 370 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 785.00 | 491 825.00 | 564 961.00 | 1 056 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BT Marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CF Disponibilités | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 066.00 | | 94 066.00 | 94 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 851.00 | 491 825.00 | 659 026.00 | 1 150 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 194.00 | | | 541 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
DG Autres réserves | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
DH Report à nouveau | -179 868.00 | | | -179 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 893.00 | | | -17 893.00 |
DL TOTAL (I) | 486 915.00 | | | 486 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 111.00 | | | 172 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 026.00 | | | 659 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 918.00 | | 741 918.00 | 741 918.00 |
FG Production vendue services | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 910.00 | | 746 910.00 | 746 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 732.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 174.00 | | | 753 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 066.00 | | | 771 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 893.00 | | | -17 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 971.00 | | 3 567.00 | 1 054 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 641.00 | | | 475 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 000.00 | | 3 560.00 | 578 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 7.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 846.00 | 17 732.00 | 1 753.00 | 475 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 846.00 | 17 732.00 | 1 753.00 | 475 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VP Divers | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 705.00 | 11 319.00 | 2 386.00 | 13 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 111.00 | 169 725.00 | 2 386.00 | 172 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |