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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404 999.00 | 4 485 285.00 | 2 919 713.00 | 7 404 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 178.00 | 586 904.00 | 263 274.00 | 850 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 118 202.00 | 3 362 394.00 | 15 755 808.00 | 19 118 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BF Prêts | 133 663.00 | 79 861.00 | 53 802.00 | 133 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 875 103.00 | 10 382 443.00 | 23 492 660.00 | 33 875 103.00 |
BT Marchandises | 2 309 105.00 | | 2 309 105.00 | 2 309 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466 701.00 | 178 747.00 | 8 287 954.00 | 8 466 701.00 |
BZ Autres créances | 10 290 184.00 | | 10 290 184.00 | 10 290 184.00 |
CF Disponibilités | 13 169 453.00 | | 13 169 453.00 | 13 169 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408 865.00 | | 1 408 865.00 | 1 408 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 646 023.00 | 178 747.00 | 35 467 276.00 | 35 646 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 521 126.00 | 10 561 190.00 | 58 959 936.00 | 69 521 126.00 |
CU Autres participations | 6 365 136.00 | 1 867 999.00 | 4 497 137.00 | 6 365 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 358.00 | 875 358.00 | | 875 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
DG Autres réserves | 24 169 928.00 | 23 344 812.00 | | 24 169 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 482 691.00 | 10 825 116.00 | | 9 482 691.00 |
DL TOTAL (I) | 34 660 825.00 | 35 178 134.00 | | 34 660 825.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 496 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 496 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 698.00 | 3 403.00 | | 3 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 434 400.00 | 4 243 108.00 | | 4 434 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892 967.00 | 547 498.00 | | 892 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 292.00 | 3 887 427.00 | | 4 769 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229 535.00 | 3 051 880.00 | | 3 229 535.00 |
EA Autres dettes | 7 726 231.00 | 6 438 074.00 | | 7 726 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 172 989.00 | 5 081 357.00 | | 3 172 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 229 112.00 | 23 252 745.00 | | 24 229 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 959 936.00 | 58 926 879.00 | | 58 959 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 434 400.00 | | | 4 434 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 477 752.00 | | 5 477 752.00 | 5 477 752.00 |
FG Production vendue services | 17 125 594.00 | | 17 125 594.00 | 17 125 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 603 346.00 | | 22 603 346.00 | 22 603 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 406 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 890 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 496 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 998 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 249 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 713 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 968 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 437 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 675 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 405 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 12 600.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 968.00 | 12 600.00 | | 6 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 509.00 | 44 579.00 | | 21 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 190.00 | 8 450.00 | | 103 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 699.00 | 53 029.00 | | 124 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 732.00 | -40 429.00 | | -117 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 379.00 | 421 750.00 | | 409 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 395 576.00 | 4 222 430.00 | | 4 395 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 074 649.00 | 24 559 508.00 | | 24 074 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 591 958.00 | 13 734 392.00 | | 14 591 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 482 691.00 | 10 825 116.00 | | 9 482 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 059 973.00 | | 12 543 398.00 | 25 059 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 728 268.00 | 25 619 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 728 268.00 | 33 875 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 404 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575 061.00 | | 1 829 937.00 | 5 575 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 279.00 | | 163 899.00 | 686 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 798 633.00 | | 10 549 561.00 | 18 798 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358 345.00 | 1 713 844.00 | | 3 358 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872 523.00 | 1 612 762.00 | | 2 872 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 822.00 | 101 082.00 | | 485 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 155 576.00 | 1 806 307.00 | 519 629.00 | 2 155 576.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 000.00 | | 426 000.00 | 496 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 366.00 | -1 366.00 | | 1 366.00 |
6T Sur comptes clients | 124 669.00 | 57 063.00 | 2 985.00 | 124 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 280 484.00 | 3 730 004.00 | 1 521 487.00 | 3 280 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 776 484.00 | 3 730 004.00 | 1 947 487.00 | 3 776 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 292.00 | 4 769 292.00 | | 4 769 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 046.00 | 955 046.00 | | 955 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 899.00 | 396 899.00 | | 396 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 726 231.00 | 7 726 231.00 | | 7 726 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 172 989.00 | 3 172 989.00 | | 3 172 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 118 202.00 | | 19 118 202.00 | 19 118 202.00 |
UP Prêts | 133 663.00 | | 133 663.00 | 133 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 8 251 848.00 | 8 251 848.00 | | 8 251 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 854.00 | | 214 854.00 | 214 854.00 |
VB T. V. A. | 1 848 976.00 | 1 848 976.00 | | 1 848 976.00 |
VC Groupe et associés | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 424 173.00 | 4 424 173.00 | | 4 424 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 708.00 | 206 708.00 | | 206 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 358 390.00 | 8 358 390.00 | | 8 358 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408 865.00 | 1 408 865.00 | | 1 408 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 419 478.00 | 19 950 896.00 | 19 468 582.00 | 39 419 478.00 |
VW T.V.A. | 1 670 881.00 | 1 670 881.00 | | 1 670 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 336 145.00 | 23 325 918.00 | 10 227.00 | 23 336 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |