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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 587.00 | 30 264.00 | 3 322.00 | 33 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 806.00 | 76 421.00 | 18 384.00 | 94 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 919.00 | 115 401.00 | 32 518.00 | 147 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 417.00 | 5 451.00 | 74 965.00 | 80 417.00 |
BZ Autres créances | 113 858.00 | | 113 858.00 | 113 858.00 |
CF Disponibilités | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 434.00 | 5 451.00 | 252 983.00 | 258 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 354.00 | 120 852.00 | 285 502.00 | 406 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 802.00 | | | -54 802.00 |
DL TOTAL (I) | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 843.00 | | | 68 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 189.00 | | | 277 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 502.00 | | | 285 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 124.00 | | | 262 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 1 261 518.00 | | 1 261 518.00 | 1 261 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 798.00 | | 1 261 798.00 | 1 261 798.00 |
FM Production stockée | | | -38 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 12 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 482.00 | | | 1 250 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 284.00 | | | 1 305 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 802.00 | | | -54 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 539.00 | | | 122 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 712.00 | 13 585.00 | 895.00 | 102 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 997.00 | 13 585.00 | 895.00 | 93 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 253.00 | 14 439.00 | 8 815.00 | 23 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 614.00 | 212 803.00 | 10 811.00 | 223 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 940.00 | 262 125.00 | 8 815.00 | 270 940.00 |