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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 374.00 | 34 311.00 | 3 064.00 | 37 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 172.00 | 51 744.00 | 428.00 | 52 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 597.00 | 86 882.00 | 9 715.00 | 96 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 926.00 | 16 780.00 | 38 145.00 | 54 926.00 |
BZ Autres créances | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CF Disponibilités | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 917.00 | 16 780.00 | 58 137.00 | 74 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 514.00 | 103 663.00 | 67 852.00 | 171 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -57 193.00 | -42 731.00 | | -57 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 314.00 | -14 462.00 | | -20 314.00 |
DL TOTAL (I) | -69 122.00 | -48 808.00 | | -69 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 139.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 751.00 | 44 453.00 | | 44 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 8 334.00 | | 13 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 314.00 | 80 730.00 | | 78 314.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 17 944.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 974.00 | 151 601.00 | | 136 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 852.00 | 102 793.00 | | 67 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 974.00 | 151 601.00 | | 136 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 139.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
FG Production vendue services | 264 692.00 | | 264 692.00 | 264 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 730.00 | | 270 730.00 | 270 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 47.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 47.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | 3 001.00 | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 201.00 | 285 844.00 | | 274 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 515.00 | 300 306.00 | | 294 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 314.00 | -14 462.00 | | -20 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 073.00 | | 524.00 | 96 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 022.00 | | 524.00 | 89 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 699.00 | 3 183.00 | | 83 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 871.00 | 3 183.00 | | 82 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 265.00 | 11 516.00 | | 5 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 265.00 | 11 516.00 | | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | 11 516.00 | | 5 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
UX Autres créances clients | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 137.00 | 65 914.00 | 6 223.00 | 72 137.00 |
VW T.V.A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 974.00 | 136 974.00 | | 136 974.00 |