| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 692.00 | 279 368.00 | 137 324.00 | 416 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 138.00 | 295 368.00 | 452 770.00 | 748 138.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 190.00 | 295 368.00 | 452 822.00 | 748 190.00 |
CU Autres participations | 331 446.00 | 16 000.00 | 315 446.00 | 331 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 655.00 | 461 655.00 | | 461 655.00 |
DH Report à nouveau | -403 088.00 | -396 296.00 | | -403 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 770.00 | -6 792.00 | | -8 770.00 |
DL TOTAL (I) | 58 183.00 | 66 953.00 | | 58 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 499.00 | 525 494.00 | | 391 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 720.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 639.00 | 527 914.00 | | 394 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 822.00 | 594 866.00 | | 452 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 639.00 | 527 914.00 | | 394 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770.00 | 6 792.00 | | 8 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 770.00 | -6 792.00 | | -8 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 182.00 | | | 890 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 044.00 | 748 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 044.00 | 748 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 182.00 | | | 890 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 199.00 | 393 199.00 | | 393 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 692.00 | | 416 692.00 | 416 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 692.00 | | 416 692.00 | 416 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 639.00 | 394 639.00 | | 394 639.00 |